TERMOTEST IMPEX SRL

CUI: 12870 J40/1890/1992 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 12870
Cod înmatriculare J40/1890/1992
EUID ROONRC.J40/1890/1992
Data înmatriculării 1992-01-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 34 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. ION MINULESCU, 86, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Str. ION MINULESCU
Număr: 86

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 2.410.524 RON 2.635.703 RON 2.695.928 RON −121.255 RON −60.225 RON 586.204 RON 152.941 RON 433.263 RON −1.625.830 RON 2.180.825 RON 4.179 RON 192.420 RON 72.800 RON 41.591 RON 6
2025 772.004 RON 923.855 RON 1.376.747 RON −452.892 RON −452.892 RON 279.203 RON 138.124 RON 141.079 RON −2.078.722 RON 2.299.990 RON 0 RON 127.530 RON 98.683 RON 40.748 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VÂRGOLICI DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−2.078.722 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−452.892 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 823.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
772,0 K RON
Rezultat Net 2025
−452,9 K RON
Total Active 2025
279,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 2,41 M RON 772,0 K RON
Venituri totale 2,64 M RON 923,9 K RON
Cheltuieli totale 2,70 M RON 1,38 M RON
Rezultat net −121,3 K RON −452,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −866,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.078.722 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,12 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate138,1 K RON (49.5%)
Active circulante141,1 K RON (50.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe127,5 K RON
Numerar8,7 K RON
Alte active circulante4,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,05
Durata încasare (zile) 60

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-58,7%
Marjă netă
-58,7%
ROA
-162,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 2,18 M RON 586,2 K RON 372,0%
2025 2,30 M RON 279,2 K RON 823,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 2,41 M RON 772,0 K RON ▼ 68,0%
Rezultat net −121,3 K RON −452,9 K RON ▼ 273,5%
Total active 586,2 K RON 279,2 K RON ▼ 52,4%
Capitaluri proprii −1,63 M RON −2,08 M RON ▼ 27,9%
Datorii totale 2,18 M RON 2,30 M RON ▲ 5,5%
Lichiditate curentă 0,20 0,06 ▼ 69,1%
Marjă netă (%) -5,03 -58,66 ▼ 1.066,2%
Scor bonitate 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 823.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.