MALLEUS CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 48909421 J40/18876/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48909421
Cod înmatriculare J40/18876/2023
EUID ROONRC.J40/18876/2023
Data înmatriculării 2023-10-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, REGINA MARIA, 25, 40122, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: REGINA MARIA
Număr: 25
Cod poștal: 40122

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 33.334 RON 33.334 RON 11.789 RON 21.219 RON 21.545 RON 23.727 RON 616 RON 23.111 RON 21.419 RON 2.308 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 143.561 RON 143.561 RON 164.020 RON −20.459 RON −20.459 RON 18.303 RON 4.815 RON 13.488 RON 960 RON 17.343 RON 220 RON 7.727 RON 0 RON 0 RON 1
2025 154.274 RON 154.274 RON 145.985 RON 2.122 RON 8.289 RON 217.480 RON 194.383 RON 23.097 RON 2.931 RON 214.549 RON 0 RON 13.452 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOCAN ROBERT-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
154,3 K RON
Rezultat Net 2025
2,1 K RON
Total Active 2025
217,5 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 33,3 K RON 143,6 K RON 154,3 K RON
Venituri totale 33,3 K RON 143,6 K RON 154,3 K RON
Cheltuieli totale 11,8 K RON 164,0 K RON 146,0 K RON
Rezultat net 21,2 K RON −20,5 K RON 2,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 231,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate194,4 K RON (89.4%)
Active circulante23,1 K RON (10.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe13,5 K RON
Numerar9,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,47
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,4%
Marjă netă
1,4%
ROA
1,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,3 K RON 23,7 K RON 9,7%
2024 17,3 K RON 18,3 K RON 94,8%
2025 214,5 K RON 217,5 K RON 98,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 33,3 K RON 143,6 K RON 154,3 K RON ▲ 7,5%
Rezultat net 21,2 K RON −20,5 K RON 2,1 K RON ▲ 110,4%
Total active 23,7 K RON 18,3 K RON 217,5 K RON ▲ 1.088,2%
Capitaluri proprii 21,4 K RON 960 RON 2,9 K RON ▲ 205,3%
Datorii totale 2,3 K RON 17,3 K RON 214,5 K RON ▲ 1.137,1%
Lichiditate curentă 10,01 0,78 0,11 ▼ 86,2%
Marjă netă (%) 63,66 -14,25 1,38 ▲ 109,7%
Scor bonitate 87 30 46 ▲ 53,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 231,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.