TESIA CONSTRUCT SRL
CUI: 16955950
J40/18849/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16955950
Cod înmatriculare
J40/18849/2004
EUID
ROONRC.J40/18849/2004
Data înmatriculării
2004-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Alexandru cel Bun, 14, T22, 1(A, 5, 29, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Alexandru cel Bun
Număr:
14
Bloc:
T22
Scară:
1(A
Etaj:
5
Apartament:
29
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 491.541 RON | 492.330 RON | 541.099 RON | −53.700 RON | −48.769 RON | 110.110 RON | 26.831 RON | 83.279 RON | 1.644 RON | 92.676 RON | 9.391 RON | 45.223 RON | 16.450 RON | 660 RON | 7 |
| 2020 | 668.989 RON | 669.784 RON | 663.038 RON | 474 RON | 6.746 RON | 147.543 RON | 19.204 RON | 128.339 RON | 2.117 RON | 152.349 RON | 43.622 RON | 33.951 RON | 9.469 RON | 16.392 RON | 7 |
| 2021 | 538.306 RON | 734.431 RON | 687.117 RON | 40.834 RON | 47.314 RON | 228.036 RON | 142.712 RON | 85.324 RON | 42.951 RON | 155.606 RON | 56.384 RON | 3.054 RON | 29.479 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 474.874 RON | 697.833 RON | 678.913 RON | 12.989 RON | 18.920 RON | 153.141 RON | 103.690 RON | 49.451 RON | 55.941 RON | 83.972 RON | 26.306 RON | 3.689 RON | 13.738 RON | 510 RON | 7 |
| 2023 | 533.607 RON | 533.615 RON | 558.700 RON | −30.421 RON | −25.085 RON | 148.876 RON | 67.070 RON | 81.806 RON | 25.519 RON | 123.357 RON | 60.038 RON | 3.338 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 766.328 RON | 767.213 RON | 724.844 RON | 24.464 RON | 42.369 RON | 141.514 RON | 39.607 RON | 101.907 RON | 49.983 RON | 91.531 RON | 47.087 RON | 3.547 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 670.049 RON | 670.068 RON | 652.210 RON | 2.919 RON | 17.858 RON | 167.408 RON | 111.795 RON | 55.613 RON | 52.902 RON | 120.578 RON | 16.876 RON | 2.788 RON | 0 RON | 6.072 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRIMIA VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
670,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,9 K RON
Total Active 2025
167,4 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 491,5 K RON | 669,0 K RON | 538,3 K RON | 474,9 K RON | 533,6 K RON | 766,3 K RON | 670,0 K RON |
| Venituri totale | 492,3 K RON | 669,8 K RON | 734,4 K RON | 697,8 K RON | 533,6 K RON | 767,2 K RON | 670,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 541,1 K RON | 663,0 K RON | 687,1 K RON | 678,9 K RON | 558,7 K RON | 724,8 K RON | 652,2 K RON |
| Rezultat net | −53,7 K RON | 474 RON | 40,8 K RON | 13,0 K RON | −30,4 K RON | 24,5 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 695,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,8 K RON (66.8%)
Active circulante55,6 K RON (33.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,9 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar35,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,70 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 240,33 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
0,4%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,7 K RON | 110,1 K RON | 84,2% |
| 2020 | 152,3 K RON | 147,5 K RON | 103,3% |
| 2021 | 155,6 K RON | 228,0 K RON | 68,2% |
| 2022 | 84,0 K RON | 153,1 K RON | 54,8% |
| 2023 | 123,4 K RON | 148,9 K RON | 82,9% |
| 2024 | 91,5 K RON | 141,5 K RON | 64,7% |
| 2025 | 120,6 K RON | 167,4 K RON | 72,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 491,5 K RON | 669,0 K RON | 538,3 K RON | 474,9 K RON | 533,6 K RON | 766,3 K RON | 670,0 K RON | ▼ 12,6% |
| Rezultat net | −53,7 K RON | 474 RON | 40,8 K RON | 13,0 K RON | −30,4 K RON | 24,5 K RON | 2,9 K RON | ▼ 88,1% |
| Total active | 110,1 K RON | 147,5 K RON | 228,0 K RON | 153,1 K RON | 148,9 K RON | 141,5 K RON | 167,4 K RON | ▲ 18,3% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | 2,1 K RON | 43,0 K RON | 55,9 K RON | 25,5 K RON | 50,0 K RON | 52,9 K RON | ▲ 5,8% |
| Datorii totale | 92,7 K RON | 152,3 K RON | 155,6 K RON | 84,0 K RON | 123,4 K RON | 91,5 K RON | 120,6 K RON | ▲ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,84 | 0,55 | 0,59 | 0,66 | 1,11 | 0,46 | ▼ 58,6% |
| Marjă netă (%) | -10,92 | 0,07 | 7,59 | 2,74 | -5,70 | 3,19 | 0,44 | ▼ 86,2% |
| Scor bonitate | 30 | 51 | 55 | 55 | 45 | 75 | 43 | ▼ 42,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 695,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.