AG RENTALS BANAT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, IACOB ANDREI, 31, 10, 1, P, 15, 52573, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 831.330 RON | 831.330 RON | 446.135 RON | 324.797 RON | 385.195 RON | 989.301 RON | 0 RON | 989.301 RON | 324.997 RON | 664.304 RON | 609.328 RON | 357.458 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.136.238 RON | 5.139.143 RON | 4.944.586 RON | 162.706 RON | 194.557 RON | 1.448.415 RON | 0 RON | 1.448.415 RON | 487.703 RON | 960.712 RON | 609.328 RON | 799.187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 831,3 K RON | 5,14 M RON |
| Venituri totale | 831,3 K RON | 5,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 446,1 K RON | 4,94 M RON |
| Rezultat net | 324,8 K RON | 162,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,43 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,43 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 664,3 K RON | 989,3 K RON | 67,2% |
| 2024 | 960,7 K RON | 1,45 M RON | 66,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 831,3 K RON | 5,14 M RON | ▲ 517,8% |
| Rezultat net | 324,8 K RON | 162,7 K RON | ▼ 49,9% |
| Total active | 989,3 K RON | 1,45 M RON | ▲ 46,4% |
| Capitaluri proprii | 325,0 K RON | 487,7 K RON | ▲ 50,1% |
| Datorii totale | 664,3 K RON | 960,7 K RON | ▲ 44,6% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 1,51 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | 39,07 | 3,17 | ▼ 91,9% |
| Scor bonitate | 72 | 75 | ▲ 4,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (162,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,44 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.