DICU DESIGN&BUILD S.R.L.
CUI: 45141026
J40/18667/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45141026
Cod înmatriculare
J40/18667/2021
EUID
ROONRC.J40/18667/2021
Data înmatriculării
2021-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SABINELOR, 66-68, UPTOWN, A, 2, 18, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SABINELOR
Număr:
66-68
Bloc:
UPTOWN
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.238.296 RON | 1.238.507 RON | 1.015.768 RON | 210.603 RON | 222.739 RON | 501.266 RON | 38.733 RON | 462.533 RON | 189.443 RON | 311.823 RON | 59.047 RON | 362.085 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.978.306 RON | 1.981.965 RON | 1.808.135 RON | 115.560 RON | 173.830 RON | 474.186 RON | 26.241 RON | 447.945 RON | 95.961 RON | 378.225 RON | 31.121 RON | 372.806 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.545.340 RON | 1.545.342 RON | 1.644.667 RON | −99.325 RON | −99.325 RON | 620.805 RON | 16.536 RON | 604.269 RON | −99.085 RON | 720.147 RON | 69.356 RON | 443.432 RON | 0 RON | 257 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DICU GABRIELA-ELENA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−99.085 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−99.325 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,55 M RON
Rezultat Net 2025
−99,3 K RON
Total Active 2025
620,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 1,98 M RON | 1,55 M RON |
| Venituri totale | 1,24 M RON | 1,98 M RON | 1,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,02 M RON | 1,81 M RON | 1,64 M RON |
| Rezultat net | 210,6 K RON | 115,6 K RON | −99,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−99.085 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,5 K RON (2.7%)
Active circulante604,3 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,4 K RON
Creanțe443,4 K RON
Numerar91,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,28 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,48 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,4%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 311,8 K RON | 501,3 K RON | 62,2% |
| 2024 | 378,2 K RON | 474,2 K RON | 79,8% |
| 2025 | 720,1 K RON | 620,8 K RON | 116,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 1,98 M RON | 1,55 M RON | ▼ 21,9% |
| Rezultat net | 210,6 K RON | 115,6 K RON | −99,3 K RON | ▼ 186,0% |
| Total active | 501,3 K RON | 474,2 K RON | 620,8 K RON | ▲ 30,9% |
| Capitaluri proprii | 189,4 K RON | 96,0 K RON | −99,1 K RON | ▼ 203,3% |
| Datorii totale | 311,8 K RON | 378,2 K RON | 720,1 K RON | ▲ 90,4% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 1,18 | 0,84 | ▼ 29,1% |
| Marjă netă (%) | 17,01 | 5,84 | -6,43 | ▼ 210,1% |
| Scor bonitate | 72 | 62 | 17 | ▼ 72,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.