CML OPTIM TRANSPORT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 79, 1, 3, 5, 83, 61091, 6, cam.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 115.700 RON | 115.700 RON | 89.933 RON | 22.262 RON | 25.767 RON | 48.759 RON | 6.432 RON | 42.327 RON | 46.978 RON | 1.781 RON | 0 RON | 18.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 143.820 RON | 143.820 RON | 171.112 RON | −27.292 RON | −27.292 RON | 70.459 RON | 0 RON | 70.459 RON | 19.685 RON | 73.174 RON | 0 RON | 20.604 RON | 0 RON | 22.400 RON | 0 |
| 2025 | 165.372 RON | 165.372 RON | 170.104 RON | −4.732 RON | −4.732 RON | 66.588 RON | 0 RON | 66.588 RON | 14.954 RON | 151.586 RON | 0 RON | 27.312 RON | 0 RON | 99.952 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.732 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 227.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,7 K RON | 143,8 K RON | 165,4 K RON |
| Venituri totale | 115,7 K RON | 143,8 K RON | 165,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,9 K RON | 171,1 K RON | 170,1 K RON |
| Rezultat net | 22,3 K RON | −27,3 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 191,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,05 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,8 K RON | 48,8 K RON | 3,7% |
| 2024 | 73,2 K RON | 70,5 K RON | 103,9% |
| 2025 | 151,6 K RON | 66,6 K RON | 227,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,7 K RON | 143,8 K RON | 165,4 K RON | ▲ 15,0% |
| Rezultat net | 22,3 K RON | −27,3 K RON | −4,7 K RON | ▲ 82,7% |
| Total active | 48,8 K RON | 70,5 K RON | 66,6 K RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 47,0 K RON | 19,7 K RON | 15,0 K RON | ▼ 24,0% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 73,2 K RON | 151,6 K RON | ▲ 107,2% |
| Lichiditate curentă | 23,77 | 0,96 | 0,44 | ▼ 54,4% |
| Marjă netă (%) | 19,24 | -18,98 | -2,86 | ▲ 84,9% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 40 | ▲ 8,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 191,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 227.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.