SAMROC PERFECT STIL S.R.L.
CUI: 38438971
J40/18482/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38438971
Cod înmatriculare
J40/18482/2017
EUID
ROONRC.J40/18482/2017
Data înmatriculării
2017-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIATORILOR, 90, 1, 2, 11867, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AVIATORILOR
Număr:
90
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
11867
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.740 RON | 16.740 RON | 2.318 RON | 13.920 RON | 14.422 RON | 15.581 RON | 0 RON | 15.581 RON | 14.160 RON | 1.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 8.700 RON | 8.700 RON | 489 RON | 7.950 RON | 8.211 RON | 9.129 RON | 0 RON | 9.129 RON | 8.190 RON | 939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 624 RON | −624 RON | −624 RON | 7.566 RON | 0 RON | 7.566 RON | 7.566 RON | 0 RON | 0 RON | 185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.000 RON | 5.000 RON | 580 RON | 4.373 RON | 4.420 RON | 12.267 RON | 0 RON | 12.267 RON | 11.940 RON | 327 RON | 0 RON | 138 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 483.342 RON | 483.352 RON | 454.634 RON | 24.610 RON | 28.718 RON | 199.289 RON | 3.949 RON | 195.340 RON | 36.550 RON | 168.568 RON | 0 RON | 192.760 RON | 0 RON | 5.829 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU IULIA-LUDMILA
administrator
Sat Mozăcenii-Vale, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
483,3 K RON
Rezultat Net 2023
24,6 K RON
Total Active 2023
199,3 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 8,7 K RON | 0 RON | 5,0 K RON | 483,3 K RON |
| Venituri totale | 16,7 K RON | 8,7 K RON | 0 RON | 5,0 K RON | 483,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 489 RON | 624 RON | 580 RON | 454,6 K RON |
| Rezultat net | 13,9 K RON | 8,0 K RON | −624 RON | 4,4 K RON | 24,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 381,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (2%)
Active circulante195,3 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe192,8 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,51 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
5,1%
ROA
12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 15,6 K RON | 9,1% |
| 2020 | 939 RON | 9,1 K RON | 10,3% |
| 2021 | 0 RON | 7,6 K RON | 0,0% |
| 2022 | 327 RON | 12,3 K RON | 2,7% |
| 2023 | 168,6 K RON | 199,3 K RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 8,7 K RON | 0 RON | 5,0 K RON | 483,3 K RON | ▲ 9.566,8% |
| Rezultat net | 13,9 K RON | 8,0 K RON | −624 RON | 4,4 K RON | 24,6 K RON | ▲ 462,8% |
| Total active | 15,6 K RON | 9,1 K RON | 7,6 K RON | 12,3 K RON | 199,3 K RON | ▲ 1.524,6% |
| Capitaluri proprii | 14,2 K RON | 8,2 K RON | 7,6 K RON | 11,9 K RON | 36,6 K RON | ▲ 206,1% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 939 RON | 0 RON | 327 RON | 168,6 K RON | ▲ 51.449,8% |
| Lichiditate curentă | 10,96 | 9,72 | – | 37,51 | 1,16 | ▼ 96,9% |
| Marjă netă (%) | 83,15 | 91,38 | – | 87,46 | 5,09 | ▼ 94,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 40 | 87 | 70 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (24,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.