LADY BAG S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 123, 8, 1, 6, 28, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 118.143 RON | 118.257 RON | 80.648 RON | 29.064 RON | 37.609 RON | 152.720 RON | 96 RON | 152.624 RON | 29.264 RON | 123.456 RON | 111.868 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 149.232 RON | 149.232 RON | 135.004 RON | 10.833 RON | 14.228 RON | 133.792 RON | 0 RON | 133.792 RON | 40.097 RON | 93.695 RON | 118.834 RON | 2.431 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 171.460 RON | 171.462 RON | 210.924 RON | −39.462 RON | −39.462 RON | 104.831 RON | 0 RON | 104.831 RON | 636 RON | 104.195 RON | 101.832 RON | 2.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Top format din 7,289 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.462 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,1 K RON | 149,2 K RON | 171,5 K RON |
| Venituri totale | 118,3 K RON | 149,2 K RON | 171,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,6 K RON | 135,0 K RON | 210,9 K RON |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 10,8 K RON | −39,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 199,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,68 |
| Durata stocaj (zile) | 217 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 65,17 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 123,5 K RON | 152,7 K RON | 80,8% |
| 2024 | 93,7 K RON | 133,8 K RON | 70,0% |
| 2025 | 104,2 K RON | 104,8 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,1 K RON | 149,2 K RON | 171,5 K RON | ▲ 14,9% |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 10,8 K RON | −39,5 K RON | ▼ 464,3% |
| Total active | 152,7 K RON | 133,8 K RON | 104,8 K RON | ▼ 21,6% |
| Capitaluri proprii | 29,3 K RON | 40,1 K RON | 636 RON | ▼ 98,4% |
| Datorii totale | 123,5 K RON | 93,7 K RON | 104,2 K RON | ▲ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 1,43 | 1,01 | ▼ 29,5% |
| Marjă netă (%) | 24,60 | 7,26 | -23,02 | ▼ 417,1% |
| Scor bonitate | 67 | 70 | 37 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 199,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.