DEMATIC GMBH HEUSENSTAMM SUCURSALA BUCURESTI
CUI: 45095272
J40/18102/2021
N/A
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45095272
Cod înmatriculare
J40/18102/2021
EUID
ROONRC.J40/18102/2021
Data înmatriculării
2021-10-21
Formă juridică
N/A
Țara firmei mamă
Germania
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GARA HERĂSTRĂU, 4B, 9, 20334, 2, SPATIUL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GARA HERĂSTRĂU
Număr:
4B
Etaj:
9
Cod poștal:
20334
Completare adresă:
SPATIUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 18 RON | 191.818 RON | −191.800 RON | −191.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −191.800 RON | 191.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 11.737.938 RON | 11.930.976 RON | −193.038 RON | −193.038 RON | 24.158.765 RON | 0 RON | 24.158.765 RON | −384.838 RON | 24.543.603 RON | 15.097.345 RON | 5.892.923 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.196.162 RON | 36.281.071 RON | 33.143.368 RON | 2.678.322 RON | 3.137.703 RON | 57.607.844 RON | 0 RON | 57.607.844 RON | 2.293.484 RON | 55.314.360 RON | 46.035.233 RON | 11.546.788 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 4.456.208 RON | 20.464.425 RON | 15.692.013 RON | 4.023.900 RON | 4.772.412 RON | 76.574.773 RON | 0 RON | 76.574.773 RON | 6.317.384 RON | 70.257.389 RON | 73.851.277 RON | 2.470.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 34.147 RON | 15.002.038 RON | 15.587.103 RON | −585.065 RON | −585.065 RON | 89.704.048 RON | 0 RON | 89.704.048 RON | 5.732.319 RON | 83.971.729 RON | 88.835.963 RON | 842.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−585.065 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,1 K RON
Rezultat Net 2025
−585,1 K RON
Total Active 2025
89,70 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 3,20 M RON | 4,46 M RON | 34,1 K RON |
| Venituri totale | 18 RON | 11,74 M RON | 36,28 M RON | 20,46 M RON | 15,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 191,8 K RON | 11,93 M RON | 33,14 M RON | 15,69 M RON | 15,59 M RON |
| Rezultat net | −191,8 K RON | −193,0 K RON | 2,68 M RON | 4,02 M RON | −585,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante89,70 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri88,84 M RON
Creanțe842,2 K RON
Numerar25,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 949.575 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 9.002 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.713,4%
Marjă netă
-1.713,4%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 191,8 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 24,54 M RON | 24,16 M RON | 101,6% |
| 2023 | 55,31 M RON | 57,61 M RON | 96,0% |
| 2024 | 70,26 M RON | 76,57 M RON | 91,8% |
| 2025 | 83,97 M RON | 89,70 M RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 3,20 M RON | 4,46 M RON | 34,1 K RON | ▼ 99,2% |
| Rezultat net | −191,8 K RON | −193,0 K RON | 2,68 M RON | 4,02 M RON | −585,1 K RON | ▼ 114,5% |
| Total active | 0 RON | 24,16 M RON | 57,61 M RON | 76,57 M RON | 89,70 M RON | ▲ 17,1% |
| Capitaluri proprii | −191,8 K RON | −384,8 K RON | 2,29 M RON | 6,32 M RON | 5,73 M RON | ▼ 9,3% |
| Datorii totale | 191,8 K RON | 24,54 M RON | 55,31 M RON | 70,26 M RON | 83,97 M RON | ▲ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,98 | 1,04 | 1,09 | 1,07 | ▼ 2,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 83,80 | 90,30 | -1.713,37 | ▼ 1.997,4% |
| Scor bonitate | 25 | 27 | 68 | 73 | 30 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.