RAGEA GENERAL INSTAL S.R.L.
CUI: 40629205
J40/1797/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40629205
Cod înmatriculare
J40/1797/2019
EUID
ROONRC.J40/1797/2019
Data înmatriculării
2019-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LĂCRĂMIOAREI, 9, 9, 3, 2, 38, 32081, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LĂCRĂMIOAREI
Număr:
9
Bloc:
9
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
38
Cod poștal:
32081
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98.929 RON | 98.929 RON | 30.292 RON | 65.669 RON | 68.637 RON | 93.304 RON | 78.467 RON | 14.837 RON | 65.869 RON | 27.435 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 67.394 RON | 67.394 RON | 63.163 RON | 2.343 RON | 4.231 RON | 78.893 RON | 57.067 RON | 21.826 RON | 68.212 RON | 1.002 RON | 0 RON | 0 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 152.087 RON | 158.285 RON | 82.229 RON | 71.641 RON | 76.056 RON | 108.568 RON | 43.853 RON | 64.715 RON | 71.881 RON | 33.087 RON | 0 RON | 63.000 RON | 3.600 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 129.440 RON | 133.040 RON | 81.065 RON | 48.668 RON | 51.975 RON | 59.699 RON | 16.616 RON | 43.083 RON | 48.908 RON | 10.791 RON | 0 RON | 40.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 99.563 RON | 101.025 RON | 118.915 RON | −18.901 RON | −17.890 RON | 4.890 RON | 203 RON | 4.687 RON | −18.661 RON | 23.645 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 94 RON | 1 |
| 2024 | 165.123 RON | 165.296 RON | 68.765 RON | 79.883 RON | 96.531 RON | 70.182 RON | 2.500 RON | 67.682 RON | 61.222 RON | 7.556 RON | 0 RON | 24.206 RON | 2.235 RON | 831 RON | 1 |
| 2025 | 60.470 RON | 61.993 RON | 77.982 RON | −15.989 RON | −15.989 RON | 24.470 RON | 5.732 RON | 18.738 RON | 5.526 RON | 19.463 RON | 0 RON | 17.707 RON | 0 RON | 519 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAGEA IOAN - CRISTIAN
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.989 RON)
Cifra de Afaceri 2025
60,5 K RON
Rezultat Net 2025
−16,0 K RON
Total Active 2025
24,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,9 K RON | 67,4 K RON | 152,1 K RON | 129,4 K RON | 99,6 K RON | 165,1 K RON | 60,5 K RON |
| Venituri totale | 98,9 K RON | 67,4 K RON | 158,3 K RON | 133,0 K RON | 101,0 K RON | 165,3 K RON | 62,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,3 K RON | 63,2 K RON | 82,2 K RON | 81,1 K RON | 118,9 K RON | 68,8 K RON | 78,0 K RON |
| Rezultat net | 65,7 K RON | 2,3 K RON | 71,6 K RON | 48,7 K RON | −18,9 K RON | 79,9 K RON | −16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,7 K RON (23.4%)
Active circulante18,7 K RON (76.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,7 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,42 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,4%
Marjă netă
-26,4%
ROA
-65,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,4 K RON | 93,3 K RON | 29,4% |
| 2020 | 1,0 K RON | 78,9 K RON | 1,3% |
| 2021 | 33,1 K RON | 108,6 K RON | 30,5% |
| 2022 | 10,8 K RON | 59,7 K RON | 18,1% |
| 2023 | 23,6 K RON | 4,9 K RON | 483,5% |
| 2024 | 7,6 K RON | 70,2 K RON | 10,8% |
| 2025 | 19,5 K RON | 24,5 K RON | 79,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,9 K RON | 67,4 K RON | 152,1 K RON | 129,4 K RON | 99,6 K RON | 165,1 K RON | 60,5 K RON | ▼ 63,4% |
| Rezultat net | 65,7 K RON | 2,3 K RON | 71,6 K RON | 48,7 K RON | −18,9 K RON | 79,9 K RON | −16,0 K RON | ▼ 120,0% |
| Total active | 93,3 K RON | 78,9 K RON | 108,6 K RON | 59,7 K RON | 4,9 K RON | 70,2 K RON | 24,5 K RON | ▼ 65,1% |
| Capitaluri proprii | 65,9 K RON | 68,2 K RON | 71,9 K RON | 48,9 K RON | −18,7 K RON | 61,2 K RON | 5,5 K RON | ▼ 91,0% |
| Datorii totale | 27,4 K RON | 1,0 K RON | 33,1 K RON | 10,8 K RON | 23,6 K RON | 7,6 K RON | 19,5 K RON | ▲ 157,6% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 21,78 | 1,96 | 3,99 | 0,20 | 8,96 | 0,96 | ▼ 89,3% |
| Marjă netă (%) | 66,38 | 3,48 | 47,11 | 37,60 | -18,98 | 48,38 | -26,44 | ▼ 154,7% |
| Scor bonitate | 70 | 77 | 90 | 87 | 12 | 100 | 30 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.