HR360 INTERIM S.R.L.
CUI: 43484273
J40/17748/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43484273
Cod înmatriculare
J40/17748/2020
EUID
ROONRC.J40/17748/2020
Data înmatriculării
2020-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PITAR MOŞ, 6, 10453, 1, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PITAR MOŞ
Număr:
6
Cod poștal:
10453
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 486 RON | −486 RON | −486 RON | 274 RON | 0 RON | 274 RON | −286 RON | 560 RON | 0 RON | 47 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 774.659 RON | 775.918 RON | 818.239 RON | −50.071 RON | −42.321 RON | 69.753 RON | 0 RON | 69.753 RON | −72.150 RON | 141.903 RON | 0 RON | 63.845 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.046.134 RON | 1.051.656 RON | 1.142.189 RON | −100.994 RON | −90.533 RON | 199.330 RON | 2.961 RON | 196.369 RON | −173.620 RON | 372.950 RON | 0 RON | 185.707 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 883.062 RON | 893.511 RON | 995.667 RON | −124.310 RON | −102.156 RON | 227.937 RON | 9.758 RON | 218.179 RON | −298.092 RON | 526.056 RON | 0 RON | 208.625 RON | 0 RON | 27 RON | 4 |
| 2025 | 539.668 RON | 539.935 RON | 738.980 RON | −210.707 RON | −199.045 RON | 256.616 RON | 5.509 RON | 251.107 RON | −508.799 RON | 765.529 RON | 0 RON | 237.374 RON | 0 RON | 114 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAYRAND BENOIT JACQUES NICOLAS
administrator
., Franţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−508.799 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−210.707 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 298.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
539,7 K RON
Rezultat Net 2025
−210,7 K RON
Total Active 2025
256,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 774,7 K RON | 1,05 M RON | 883,1 K RON | 539,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 775,9 K RON | 1,05 M RON | 893,5 K RON | 539,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 486 RON | 818,2 K RON | 1,14 M RON | 995,7 K RON | 739,0 K RON |
| Rezultat net | −486 RON | −50,1 K RON | −101,0 K RON | −124,3 K RON | −210,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−508.799 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (2.1%)
Active circulante251,1 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe237,4 K RON
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,27 |
| Durata încasare (zile) | 161 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,9%
Marjă netă
-39,0%
ROA
-82,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 560 RON | 274 RON | 204,4% |
| 2022 | 141,9 K RON | 69,8 K RON | 203,4% |
| 2023 | 373,0 K RON | 199,3 K RON | 187,1% |
| 2024 | 526,1 K RON | 227,9 K RON | 230,8% |
| 2025 | 765,5 K RON | 256,6 K RON | 298,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 774,7 K RON | 1,05 M RON | 883,1 K RON | 539,7 K RON | ▼ 38,9% |
| Rezultat net | −486 RON | −50,1 K RON | −101,0 K RON | −124,3 K RON | −210,7 K RON | ▼ 69,5% |
| Total active | 274 RON | 69,8 K RON | 199,3 K RON | 227,9 K RON | 256,6 K RON | ▲ 12,6% |
| Capitaluri proprii | −286 RON | −72,2 K RON | −173,6 K RON | −298,1 K RON | −508,8 K RON | ▼ 70,7% |
| Datorii totale | 560 RON | 141,9 K RON | 373,0 K RON | 526,1 K RON | 765,5 K RON | ▲ 45,5% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,49 | 0,53 | 0,41 | 0,33 | ▼ 20,9% |
| Marjă netă (%) | – | -6,46 | -9,65 | -14,08 | -39,04 | ▼ 177,3% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 32 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 298.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.