IMOBILE CLEANING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, COŞTILA, 8, P5, 2, 2, 128, 40935, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 400 RON | 400 RON | 7.080 RON | −6.684 RON | −6.680 RON | 5.596 RON | 0 RON | 5.596 RON | −6.484 RON | 12.080 RON | 753 RON | 980 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 90.390 RON | 90.390 RON | 6.937 RON | 69.639 RON | 83.453 RON | 90.207 RON | 0 RON | 90.207 RON | 63.155 RON | 27.052 RON | 1.395 RON | 39.625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400 RON | 90,4 K RON |
| Venituri totale | 400 RON | 90,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 6,9 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | 69,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 180,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,28 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 64,80 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,28 |
| Durata încasare (zile) | 160 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,1 K RON | 5,6 K RON | 215,9% |
| 2024 | 27,1 K RON | 90,2 K RON | 30,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400 RON | 90,4 K RON | ▲ 22.497,5% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | 69,6 K RON | ▲ 1.141,9% |
| Total active | 5,6 K RON | 90,2 K RON | ▲ 1.512,0% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | 63,2 K RON | ▲ 1.074,0% |
| Datorii totale | 12,1 K RON | 27,1 K RON | ▲ 123,9% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 3,33 | ▲ 619,9% |
| Marjă netă (%) | -1.671,00 | 77,04 | ▲ 104,6% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | ▲ 426,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (69,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.