MOSE CONCEPT S.R.L.
CUI: 40291227
J40/17725/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40291227
Cod înmatriculare
J40/17725/2018
EUID
ROONRC.J40/17725/2018
Data înmatriculării
2018-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TUTUNARI, 6, 87A, A, 3, 52083, 5, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
TUTUNARI
Număr:
6
Bloc:
87A
Scară:
A
Apartament:
3
Cod poștal:
52083
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 229.747 RON | 245.139 RON | 207.591 RON | 20.518 RON | 37.548 RON | 140.460 RON | 131.080 RON | 9.380 RON | −18.319 RON | 158.779 RON | 2.202 RON | −907 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 113.428 RON | 156.463 RON | 213.237 RON | −58.006 RON | −56.774 RON | 89.580 RON | 70.581 RON | 18.999 RON | −76.325 RON | 165.905 RON | 1.671 RON | 13.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAZACU TIMOTEI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−76.325 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.006 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
113,4 K RON
Rezultat Net 2025
−58,0 K RON
Total Active 2025
89,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,7 K RON | 113,4 K RON |
| Venituri totale | 245,1 K RON | 156,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 207,6 K RON | 213,2 K RON |
| Rezultat net | 20,5 K RON | −58,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−76.325 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,6 K RON (78.8%)
Active circulante19,0 K RON (21.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe13,1 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 67,88 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,66 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,1%
Marjă netă
-51,1%
ROA
-64,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 158,8 K RON | 140,5 K RON | 113,0% |
| 2025 | 165,9 K RON | 89,6 K RON | 185,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,7 K RON | 113,4 K RON | ▼ 50,6% |
| Rezultat net | 20,5 K RON | −58,0 K RON | ▼ 382,7% |
| Total active | 140,5 K RON | 89,6 K RON | ▼ 36,2% |
| Capitaluri proprii | −18,3 K RON | −76,3 K RON | ▼ 316,6% |
| Datorii totale | 158,8 K RON | 165,9 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,11 | ▲ 93,7% |
| Marjă netă (%) | 8,93 | -51,14 | ▼ 672,7% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.