STEPHANO SILVER SRL

CUI: 24623529 J40/17724/2008 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 24623529
Cod înmatriculare J40/17724/2008
EUID ROONRC.J40/17724/2008
Data înmatriculării 2008-10-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Calea Văcăreşti, 184, 24, A, 5, 85, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: Calea Văcăreşti
Număr: 184
Bloc: 24
Scară: A
Etaj: 5
Apartament: 85

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 288.996 RON 335.133 RON 1.435.628 RON −1.103.846 RON −1.100.495 RON 2.319.396 RON 60.296 RON 2.259.100 RON −1.076.767 RON 3.313.054 RON 1.473.189 RON 736.682 RON 83.109 RON 0 RON 2
2024 0 RON 6.723 RON 154.359 RON −147.703 RON −147.636 RON 2.263.474 RON 42.842 RON 2.220.632 RON −1.224.471 RON 3.404.836 RON 1.464.105 RON 752.880 RON 83.109 RON 0 RON 2
2025 115.372 RON 115.372 RON −404.974 RON 519.192 RON 520.346 RON 2.294.532 RON 37.413 RON 2.257.119 RON −705.278 RON 2.916.701 RON 1.464.105 RON 789.989 RON 83.109 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BURLACU ALEXANDRU-DORIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−705.278 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 127.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
115,4 K RON
Rezultat Net 2025
519,2 K RON
Total Active 2025
2,29 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 289,0 K RON 0 RON 115,4 K RON
Venituri totale 335,1 K RON 6,7 K RON 115,4 K RON
Cheltuieli totale 1,44 M RON 154,4 K RON −405,0 K RON
Rezultat net −1,10 M RON −147,7 K RON 519,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −38,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−705.278 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,79 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate37,4 K RON (1.6%)
Active circulante2,26 M RON (98.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,46 M RON
Creanțe790,0 K RON
Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,08
Durata stocaj (zile) 4.632
Rotație creanțe (ori/an) 0,15
Durata încasare (zile) 2.499

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
451,0%
Marjă netă
450,0%
ROA
22,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,31 M RON 2,32 M RON 142,8%
2024 3,40 M RON 2,26 M RON 150,4%
2025 2,92 M RON 2,29 M RON 127,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 289,0 K RON 0 RON 115,4 K RON –
Rezultat net −1,10 M RON −147,7 K RON 519,2 K RON ▲ 451,5%
Total active 2,32 M RON 2,26 M RON 2,29 M RON ▲ 1,4%
Capitaluri proprii −1,08 M RON −1,22 M RON −705,3 K RON ▲ 42,4%
Datorii totale 3,31 M RON 3,40 M RON 2,92 M RON ▼ 14,3%
Lichiditate curentă 0,68 0,65 0,77 ▲ 18,7%
Marjă netă (%) -381,96 – 450,02 –
Scor bonitate 24 27 55 ▲ 103,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (519,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 127.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.