VALIOPTIMED S.R.L.
CUI: 45065093
J40/17717/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45065093
Cod înmatriculare
J40/17717/2021
EUID
ROONRC.J40/17717/2021
Data înmatriculării
2021-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FOIŞORULUI, 108-112, B, 7, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FOIŞORULUI
Număr:
108-112
Scară:
B
Etaj:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.075 RON | 5.075 RON | 1.904 RON | 3.019 RON | 3.171 RON | 5.371 RON | 0 RON | 5.371 RON | 3.219 RON | 2.152 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 42.226 RON | 42.226 RON | 38.405 RON | 2.705 RON | 3.821 RON | 22.445 RON | 19.819 RON | 2.626 RON | 5.924 RON | 16.521 RON | 2.302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29.625 RON | 36.775 RON | 106.089 RON | −69.314 RON | −69.314 RON | 272.430 RON | 261.986 RON | 10.444 RON | −63.390 RON | 231.970 RON | 0 RON | 2.607 RON | 103.850 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 19.105 RON | 164.283 RON | −145.178 RON | −145.178 RON | 254.172 RON | 248.180 RON | 5.992 RON | −64.297 RON | 231.069 RON | 0 RON | 2.607 RON | 87.400 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 120.110 RON | 131.560 RON | 121.965 RON | 9.134 RON | 9.595 RON | 210.443 RON | 158.214 RON | 52.229 RON | −55.163 RON | 189.656 RON | 0 RON | 5.098 RON | 75.950 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAICU VALERIA MARIA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.163 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
120,1 K RON
Rezultat Net 2025
9,1 K RON
Total Active 2025
210,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 42,2 K RON | 29,6 K RON | 0 RON | 120,1 K RON |
| Venituri totale | 5,1 K RON | 42,2 K RON | 36,8 K RON | 19,1 K RON | 131,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,9 K RON | 38,4 K RON | 106,1 K RON | 164,3 K RON | 122,0 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 2,7 K RON | −69,3 K RON | −145,2 K RON | 9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 95,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.163 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate158,2 K RON (75.2%)
Active circulante52,2 K RON (24.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,1 K RON
Numerar47,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,56 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
7,6%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,2 K RON | 5,4 K RON | 40,1% |
| 2022 | 16,5 K RON | 22,4 K RON | 73,6% |
| 2023 | 232,0 K RON | 272,4 K RON | 85,2% |
| 2024 | 231,1 K RON | 254,2 K RON | 90,9% |
| 2025 | 189,7 K RON | 210,4 K RON | 90,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 42,2 K RON | 29,6 K RON | 0 RON | 120,1 K RON | – |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 2,7 K RON | −69,3 K RON | −145,2 K RON | 9,1 K RON | ▲ 106,3% |
| Total active | 5,4 K RON | 22,4 K RON | 272,4 K RON | 254,2 K RON | 210,4 K RON | ▼ 17,2% |
| Capitaluri proprii | 3,2 K RON | 5,9 K RON | −63,4 K RON | −64,3 K RON | −55,2 K RON | ▲ 14,2% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 16,5 K RON | 232,0 K RON | 231,1 K RON | 189,7 K RON | ▼ 17,9% |
| Lichiditate curentă | 2,50 | 0,16 | 0,05 | 0,03 | 0,28 | ▲ 963,3% |
| Marjă netă (%) | 59,49 | 6,41 | -233,97 | – | 7,60 | – |
| Scor bonitate | 87 | 50 | 12 | 15 | 45 | ▲ 200,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.