THEMRA INVESTING SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 46783962 J40/17516/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46783962
Cod înmatriculare J40/17516/2022
EUID ROONRC.J40/17516/2022
Data înmatriculării 2022-09-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 219, 2, CAMERA IN SUPRAFATA DE 21,01MP

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: MIHAI BRAVU
Număr: 219
Completare adresă: CAMERA IN SUPRAFATA DE 21,01MP

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 685.152 RON 685.152 RON 160.733 RON 517.567 RON 524.419 RON 541.975 RON 0 RON 541.975 RON 517.767 RON 24.208 RON 21.427 RON 372.253 RON 0 RON 0 RON 1
2023 2.437.459 RON 2.437.993 RON 1.065.908 RON 1.347.723 RON 1.372.085 RON 1.382.951 RON 0 RON 1.382.951 RON 1.347.923 RON 35.028 RON 2.815 RON 1.349.703 RON 0 RON 0 RON 2
2024 2.472.609 RON 2.472.613 RON 723.695 RON 1.692.959 RON 1.748.918 RON 1.722.521 RON 0 RON 1.722.521 RON 1.720.161 RON 2.360 RON 0 RON 1.694.191 RON 0 RON 0 RON 2
2025 3.261.133 RON 3.263.335 RON 3.113.931 RON 114.257 RON 149.404 RON 836.375 RON 0 RON 836.375 RON 114.457 RON 721.918 RON 0 RON 506.118 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ALTUNCI AHMED DAVID
administrator
., Irak
Pagina administratorului
ALTUNCI YASHAR
administrator
., Suedia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,26 M RON
Rezultat Net 2025
114,3 K RON
Total Active 2025
836,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 685,2 K RON 2,44 M RON 2,47 M RON 3,26 M RON
Venituri totale 685,2 K RON 2,44 M RON 2,47 M RON 3,26 M RON
Cheltuieli totale 160,7 K RON 1,07 M RON 723,7 K RON 3,11 M RON
Rezultat net 517,6 K RON 1,35 M RON 1,69 M RON 114,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,15 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,16 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,16 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,46 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,16 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante836,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe506,1 K RON
Numerar330,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,44
Durata încasare (zile) 57

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,5%
ROA
13,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 24,2 K RON 542,0 K RON 4,5%
2023 35,0 K RON 1,38 M RON 2,5%
2024 2,4 K RON 1,72 M RON 0,1%
2025 721,9 K RON 836,4 K RON 86,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 685,2 K RON 2,44 M RON 2,47 M RON 3,26 M RON ▲ 31,9%
Rezultat net 517,6 K RON 1,35 M RON 1,69 M RON 114,3 K RON ▼ 93,3%
Total active 542,0 K RON 1,38 M RON 1,72 M RON 836,4 K RON ▼ 51,4%
Capitaluri proprii 517,8 K RON 1,35 M RON 1,72 M RON 114,5 K RON ▼ 93,3%
Datorii totale 24,2 K RON 35,0 K RON 2,4 K RON 721,9 K RON ▲ 30.489,7%
Lichiditate curentă 22,39 39,48 729,88 1,16 ▼ 99,8%
Marjă netă (%) 75,54 55,29 68,47 3,50 ▼ 94,9%
Scor bonitate 87 100 95 57 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (114,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,15 M RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 86.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.