DELTATHERM TRADING NORD SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTII NOI, 93-97, B3, A, 2, 10, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 35.561 RON | 35.561 RON | 57.443 RON | −21.882 RON | −21.882 RON | 3.490 RON | 0 RON | 3.490 RON | −398.057 RON | 401.919 RON | 300 RON | 1.027 RON | 0 RON | 372 RON | 1 |
| 2024 | 8.959 RON | 8.959 RON | 12.853 RON | −3.894 RON | −3.894 RON | 1.782 RON | 0 RON | 1.782 RON | −401.951 RON | 403.733 RON | 0 RON | 1.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 39.535 RON | 39.535 RON | 24.227 RON | 14.552 RON | 15.308 RON | 18.525 RON | 0 RON | 18.525 RON | −387.399 RON | 405.924 RON | 0 RON | 1.847 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7111 — Activități de arhitectură
Top format din 2,295 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−387.399 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2191.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,6 K RON | 9,0 K RON | 39,5 K RON |
| Venituri totale | 35,6 K RON | 9,0 K RON | 39,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,4 K RON | 12,9 K RON | 24,2 K RON |
| Rezultat net | −21,9 K RON | −3,9 K RON | 14,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,40 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 401,9 K RON | 3,5 K RON | 11.516,3% |
| 2024 | 403,7 K RON | 1,8 K RON | 22.656,2% |
| 2025 | 405,9 K RON | 18,5 K RON | 2.191,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,6 K RON | 9,0 K RON | 39,5 K RON | ▲ 341,3% |
| Rezultat net | −21,9 K RON | −3,9 K RON | 14,6 K RON | ▲ 473,7% |
| Total active | 3,5 K RON | 1,8 K RON | 18,5 K RON | ▲ 939,6% |
| Capitaluri proprii | −398,1 K RON | −402,0 K RON | −387,4 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 401,9 K RON | 403,7 K RON | 405,9 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,05 | ▲ 936,4% |
| Marjă netă (%) | -61,53 | -43,46 | 36,81 | ▲ 184,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2191.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.