STELIAS FOOD S.R.L.

CUI: 48791120 J40/17272/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48791120
Cod înmatriculare J40/17272/2023
EUID ROONRC.J40/17272/2023
Data înmatriculării 2023-09-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, METALURGIEI, 57-59, 2, 4, 42, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: METALURGIEI
Număr: 57-59
Bloc: 2
Etaj: 4
Apartament: 42

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 118.696 RON 118.696 RON 134.342 RON −16.833 RON −15.646 RON 45.683 RON 0 RON 45.683 RON −16.633 RON 62.316 RON 15.187 RON 3.879 RON 0 RON 0 RON 1
2024 765.015 RON 765.015 RON 797.426 RON −51.408 RON −32.411 RON 20.231 RON 6.528 RON 13.703 RON −68.041 RON 88.272 RON 1.830 RON 6.071 RON 0 RON 0 RON 2
2025 738.439 RON 738.439 RON 694.175 RON 39.451 RON 44.264 RON 35.623 RON 9.496 RON 26.127 RON −28.589 RON 64.212 RON 171 RON 26.029 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBANU VICTORIŢA-STELIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−28.589 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 180.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
738,4 K RON
Rezultat Net 2025
39,5 K RON
Total Active 2025
35,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 118,7 K RON 765,0 K RON 738,4 K RON
Venituri totale 118,7 K RON 765,0 K RON 738,4 K RON
Cheltuieli totale 134,3 K RON 797,4 K RON 694,2 K RON
Rezultat net −16,8 K RON −51,4 K RON 39,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,16 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.589 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,41 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,55 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,5 K RON (26.7%)
Active circulante26,1 K RON (73.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri171 RON
Creanțe26,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4.318,36
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 28,37
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,0%
Marjă netă
5,3%
ROA
110,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 62,3 K RON 45,7 K RON 136,4%
2024 88,3 K RON 20,2 K RON 436,3%
2025 64,2 K RON 35,6 K RON 180,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 118,7 K RON 765,0 K RON 738,4 K RON ▼ 3,5%
Rezultat net −16,8 K RON −51,4 K RON 39,5 K RON ▲ 176,7%
Total active 45,7 K RON 20,2 K RON 35,6 K RON ▲ 76,1%
Capitaluri proprii −16,6 K RON −68,0 K RON −28,6 K RON ▲ 58,0%
Datorii totale 62,3 K RON 88,3 K RON 64,2 K RON ▼ 27,3%
Lichiditate curentă 0,73 0,16 0,41 ▲ 162,2%
Marjă netă (%) -14,18 -6,72 5,34 ▲ 179,5%
Scor bonitate 24 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,16 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 180.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.