CMG - CREATIVE MEDIA AND GRAPHICS S.R.L.
CUI: 40622029
J40/1711/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40622029
Cod înmatriculare
J40/1711/2019
EUID
ROONRC.J40/1711/2019
Data înmatriculării
2019-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DRUMUL DEALU BABII, 27-27A, 4, LOT 1, PARTER, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DRUMUL DEALU BABII
Număr:
27-27A
Completare adresă:
LOT 1, PARTER, CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.400 RON | 8.400 RON | 713 RON | 7.435 RON | 7.687 RON | 14.067 RON | 11.299 RON | 2.768 RON | 7.635 RON | 6.432 RON | 0 RON | 2.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 38.350 RON | 38.420 RON | 23.013 RON | 14.257 RON | 15.407 RON | 22.325 RON | 14.145 RON | 8.180 RON | 21.892 RON | 433 RON | 0 RON | 3.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 37.800 RON | 37.800 RON | 36.149 RON | 517 RON | 1.651 RON | 22.476 RON | 11.880 RON | 10.596 RON | 22.408 RON | 68 RON | 0 RON | 9.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 261 RON | −261 RON | −261 RON | 21.960 RON | 11.880 RON | 10.080 RON | 21.630 RON | 330 RON | 0 RON | 9.284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIBIA MIHAI-GEORGIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−261 RON)
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−261 RON
Total Active 2022
22,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,4 K RON | 38,4 K RON | 37,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 8,4 K RON | 38,4 K RON | 37,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 713 RON | 23,0 K RON | 36,1 K RON | 261 RON |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 14,3 K RON | 517 RON | −261 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 14,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 30,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 30,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,41 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 66,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,9 K RON (54.1%)
Active circulante10,1 K RON (45.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,3 K RON
Numerar796 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,4 K RON | 14,1 K RON | 45,7% |
| 2020 | 433 RON | 22,3 K RON | 1,9% |
| 2021 | 68 RON | 22,5 K RON | 0,3% |
| 2022 | 330 RON | 22,0 K RON | 1,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,4 K RON | 38,4 K RON | 37,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 14,3 K RON | 517 RON | −261 RON | ▼ 150,5% |
| Total active | 14,1 K RON | 22,3 K RON | 22,5 K RON | 22,0 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 7,6 K RON | 21,9 K RON | 22,4 K RON | 21,6 K RON | ▼ 3,5% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 433 RON | 68 RON | 330 RON | ▲ 385,3% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 18,89 | 155,82 | 30,55 | ▼ 80,4% |
| Marjă netă (%) | 88,51 | 37,18 | 1,37 | – | – |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 77 | 60 | ▼ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (30.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.