CALIVIAN PROSPER SRL
CUI: 22396373
J40/17044/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22396373
Cod înmatriculare
J40/17044/2007
EUID
ROONRC.J40/17044/2007
Data înmatriculării
2007-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Calea Rahovei, 321, 28, 1, 1, 4, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Calea Rahovei
Număr:
321
Bloc:
28
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.904 RON | 9.904 RON | 23.890 RON | −14.284 RON | −13.986 RON | 15.735 RON | 0 RON | 15.735 RON | −210.417 RON | 226.152 RON | 0 RON | 14.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.066 RON | 11.070 RON | 23.242 RON | −12.478 RON | −12.172 RON | 14.404 RON | 0 RON | 14.404 RON | −222.894 RON | 237.298 RON | 0 RON | 14.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.041 RON | 8.041 RON | 21.707 RON | −13.922 RON | −13.666 RON | 15.763 RON | 0 RON | 15.763 RON | −236.817 RON | 252.580 RON | 264 RON | 14.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.887 RON | 9.888 RON | 24.841 RON | −15.250 RON | −14.953 RON | 14.976 RON | 0 RON | 14.976 RON | −252.067 RON | 267.043 RON | 0 RON | 14.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.176 RON | 261.444 RON | 16.698 RON | 244.746 RON | 244.746 RON | 15.630 RON | 0 RON | 15.630 RON | −7.322 RON | 22.952 RON | 0 RON | 14.690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.178 RON | 5.178 RON | 6.365 RON | −1.187 RON | −1.187 RON | 14.443 RON | 0 RON | 14.443 RON | −8.509 RON | 22.952 RON | 0 RON | 14.353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CONSTANTINESCU - PATRICHI DUMITRU - CORNELIU
administrator
Bucureşti
CONSTANTINESCU - PATRICHI ANCA - SILVIA
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.509 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.187 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,2 K RON
Rezultat Net 2024
−1,2 K RON
Total Active 2024
14,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,9 K RON | 11,1 K RON | 8,0 K RON | 9,9 K RON | 9,2 K RON | 5,2 K RON |
| Venituri totale | 9,9 K RON | 11,1 K RON | 8,0 K RON | 9,9 K RON | 261,4 K RON | 5,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,9 K RON | 23,2 K RON | 21,7 K RON | 24,8 K RON | 16,7 K RON | 6,4 K RON |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −12,5 K RON | −13,9 K RON | −15,3 K RON | 244,7 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.509 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,4 K RON
Numerar90 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,36 |
| Durata încasare (zile) | 1.012 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,9%
Marjă netă
-22,9%
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 226,2 K RON | 15,7 K RON | 1.437,3% |
| 2020 | 237,3 K RON | 14,4 K RON | 1.647,5% |
| 2021 | 252,6 K RON | 15,8 K RON | 1.602,4% |
| 2022 | 267,0 K RON | 15,0 K RON | 1.783,1% |
| 2023 | 23,0 K RON | 15,6 K RON | 146,9% |
| 2024 | 23,0 K RON | 14,4 K RON | 158,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,9 K RON | 11,1 K RON | 8,0 K RON | 9,9 K RON | 9,2 K RON | 5,2 K RON | ▼ 43,6% |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −12,5 K RON | −13,9 K RON | −15,3 K RON | 244,7 K RON | −1,2 K RON | ▼ 100,5% |
| Total active | 15,7 K RON | 14,4 K RON | 15,8 K RON | 15,0 K RON | 15,6 K RON | 14,4 K RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | −210,4 K RON | −222,9 K RON | −236,8 K RON | −252,1 K RON | −7,3 K RON | −8,5 K RON | ▼ 16,2% |
| Datorii totale | 226,2 K RON | 237,3 K RON | 252,6 K RON | 267,0 K RON | 23,0 K RON | 23,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,68 | 0,63 | ▼ 7,6% |
| Marjă netă (%) | -144,22 | -112,76 | -173,14 | -154,24 | 2.667,24 | -22,92 | ▼ 100,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.