ITINERAR S.R.L.

CUI: 46742199 J40/16992/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46742199
Cod înmatriculare J40/16992/2022
EUID ROONRC.J40/16992/2022
Data înmatriculării 2022-08-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Ienăchiţă Văcărescu, 14A, 40157, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: Ienăchiţă Văcărescu
Număr: 14A
Cod poștal: 40157

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 1.106 RON −1.106 RON −1.106 RON 51.993 RON 28.161 RON 23.832 RON 894 RON 60.645 RON 0 RON 22.442 RON 0 RON 9.546 RON 1
2023 0 RON 0 RON 44.374 RON −44.374 RON −44.374 RON 52.678 RON 27.961 RON 24.717 RON −43.480 RON 106.066 RON 0 RON 22.442 RON 0 RON 9.908 RON 1
2024 442.323 RON 443.221 RON 277.747 RON 152.544 RON 165.474 RON 216.939 RON 62.815 RON 154.124 RON 109.064 RON 129.882 RON 21.961 RON 107.810 RON 0 RON 22.007 RON 1
2025 616.242 RON 616.397 RON 447.894 RON 151.308 RON 168.503 RON 381.088 RON 169.490 RON 211.598 RON 153.371 RON 240.185 RON 67.635 RON 138.377 RON 0 RON 12.468 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEACŞU LOREDANA-IONELA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
616,2 K RON
Rezultat Net 2025
151,3 K RON
Total Active 2025
381,1 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 442,3 K RON 616,2 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 443,2 K RON 616,4 K RON
Cheltuieli totale 1,1 K RON 44,4 K RON 277,7 K RON 447,9 K RON
Rezultat net −1,1 K RON −44,4 K RON 152,5 K RON 151,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 837,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,60 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,59 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate169,5 K RON (44.5%)
Active circulante211,6 K RON (55.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri67,6 K RON
Creanțe138,4 K RON
Numerar5,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,11
Durata stocaj (zile) 40
Rotație creanțe (ori/an) 4,45
Durata încasare (zile) 82

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,3%
Marjă netă
24,6%
ROA
39,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 60,6 K RON 52,0 K RON 116,6%
2023 106,1 K RON 52,7 K RON 201,4%
2024 129,9 K RON 216,9 K RON 59,9%
2025 240,2 K RON 381,1 K RON 63,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 442,3 K RON 616,2 K RON ▲ 39,3%
Rezultat net −1,1 K RON −44,4 K RON 152,5 K RON 151,3 K RON ▼ 0,8%
Total active 52,0 K RON 52,7 K RON 216,9 K RON 381,1 K RON ▲ 75,7%
Capitaluri proprii 894 RON −43,5 K RON 109,1 K RON 153,4 K RON ▲ 40,6%
Datorii totale 60,6 K RON 106,1 K RON 129,9 K RON 240,2 K RON ▲ 84,9%
Lichiditate curentă 0,39 0,23 1,19 0,88 ▼ 25,8%
Marjă netă (%) – – 34,49 24,55 ▼ 28,8%
Scor bonitate 28 15 85 65 ▼ 23,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (151,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 837,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.