SAN TRANS INNOVATION S.R.L.
CUI: 40212100
J40/16924/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40212100
Cod înmatriculare
J40/16924/2018
EUID
ROONRC.J40/16924/2018
Data înmatriculării
2018-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL SADULUI, 4, T2, A, 7, 29, 32744, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BARAJUL SADULUI
Număr:
4
Bloc:
T2
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
29
Cod poștal:
32744
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 217.387 RON | 218.406 RON | 222.206 RON | −5.974 RON | −3.800 RON | 19.973 RON | 84 RON | 19.889 RON | −6.155 RON | 27.816 RON | 0 RON | 4.250 RON | 0 RON | 1.688 RON | 1 |
| 2020 | 279.699 RON | 280.399 RON | 248.751 RON | 28.851 RON | 31.648 RON | 58.906 RON | 47 RON | 58.859 RON | 22.696 RON | 36.210 RON | 0 RON | 33.149 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 381.328 RON | 394.715 RON | 431.988 RON | −41.141 RON | −37.273 RON | 172.010 RON | 51.535 RON | 120.475 RON | −18.445 RON | 190.455 RON | 13.290 RON | 35.545 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHINDĂ FLORIN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−18.445 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−41.141 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
381,3 K RON
Rezultat Net 2021
−41,1 K RON
Total Active 2021
172,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,4 K RON | 279,7 K RON | 381,3 K RON |
| Venituri totale | 218,4 K RON | 280,4 K RON | 394,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 222,2 K RON | 248,8 K RON | 432,0 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 28,9 K RON | −41,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 456,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−18.445 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,5 K RON (30%)
Active circulante120,5 K RON (70%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,3 K RON
Creanțe35,5 K RON
Numerar71,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,69 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,73 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,8%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-23,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,8 K RON | 20,0 K RON | 139,3% |
| 2020 | 36,2 K RON | 58,9 K RON | 61,5% |
| 2021 | 190,5 K RON | 172,0 K RON | 110,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,4 K RON | 279,7 K RON | 381,3 K RON | ▲ 36,3% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 28,9 K RON | −41,1 K RON | ▼ 242,6% |
| Total active | 20,0 K RON | 58,9 K RON | 172,0 K RON | ▲ 192,0% |
| Capitaluri proprii | −6,2 K RON | 22,7 K RON | −18,4 K RON | ▼ 181,3% |
| Datorii totale | 27,8 K RON | 36,2 K RON | 190,5 K RON | ▲ 426,0% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 1,63 | 0,63 | ▼ 61,1% |
| Marjă netă (%) | -2,75 | 10,32 | -10,79 | ▼ 204,6% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 24 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 456,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.