NORTH DEAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SIRIULUI, 23, 17D, 2, 2, 26, 14353, 1, CAMERA NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 198.038 RON | 209.288 RON | 151.260 RON | 56.088 RON | 58.028 RON | 189.007 RON | 101.351 RON | 87.656 RON | 44.457 RON | 130.487 RON | 500 RON | 17.037 RON | 14.063 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 293.884 RON | 305.134 RON | 166.873 RON | 135.379 RON | 138.261 RON | 230.898 RON | 39.996 RON | 190.902 RON | 135.619 RON | 92.466 RON | 500 RON | 17.037 RON | 2.813 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,0 K RON | 293,9 K RON |
| Venituri totale | 209,3 K RON | 305,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,3 K RON | 166,9 K RON |
| Rezultat net | 56,1 K RON | 135,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 389,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 587,77 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,25 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 130,5 K RON | 189,0 K RON | 69,0% |
| 2025 | 92,5 K RON | 230,9 K RON | 40,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,0 K RON | 293,9 K RON | ▲ 48,4% |
| Rezultat net | 56,1 K RON | 135,4 K RON | ▲ 141,4% |
| Total active | 189,0 K RON | 230,9 K RON | ▲ 22,2% |
| Capitaluri proprii | 44,5 K RON | 135,6 K RON | ▲ 205,1% |
| Datorii totale | 130,5 K RON | 92,5 K RON | ▼ 29,1% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 2,06 | ▲ 207,3% |
| Marjă netă (%) | 28,32 | 46,07 | ▲ 62,7% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (135,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 389,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.