STE SERV IMPACT CLEANING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA ARGEŞULUI, 10, M24, 1, 6, 61935, 6, camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 109.451 RON | 109.451 RON | 6.169 RON | 100.064 RON | 103.282 RON | 102.243 RON | 549 RON | 101.694 RON | 100.064 RON | 2.179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.666 RON | 7.666 RON | 10.101 RON | −2.435 RON | −2.435 RON | 118.364 RON | 0 RON | 118.364 RON | 97.689 RON | 20.675 RON | 0 RON | 70.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 6.388 RON | −6.388 RON | −6.388 RON | 50.306 RON | 0 RON | 50.306 RON | 16.714 RON | 33.592 RON | 0 RON | 49.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.388 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,5 K RON | 7,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 109,5 K RON | 7,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 6,2 K RON | 10,1 K RON | 6,4 K RON |
| Rezultat net | 100,1 K RON | −2,4 K RON | −6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −70,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,50 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,2 K RON | 102,2 K RON | 2,1% |
| 2023 | 20,7 K RON | 118,4 K RON | 17,5% |
| 2024 | 33,6 K RON | 50,3 K RON | 66,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,5 K RON | 7,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 100,1 K RON | −2,4 K RON | −6,4 K RON | ▼ 162,3% |
| Total active | 102,2 K RON | 118,4 K RON | 50,3 K RON | ▼ 57,5% |
| Capitaluri proprii | 100,1 K RON | 97,7 K RON | 16,7 K RON | ▼ 82,9% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 20,7 K RON | 33,6 K RON | ▲ 62,5% |
| Lichiditate curentă | 46,67 | 5,73 | 1,50 | ▼ 73,8% |
| Marjă netă (%) | 91,42 | -31,76 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 45 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.