DENTI SERVICE DIGITAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LUNCA MOLDOVEI, 1, B4, 1, 7, 29, 32717, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 179.949 RON | 179.949 RON | 335.228 RON | −156.808 RON | −155.279 RON | 77.290 RON | 64.626 RON | 12.664 RON | 60.420 RON | 16.870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 92.015 RON | 92.015 RON | 140.319 RON | −50.926 RON | −48.304 RON | 64.436 RON | 55.503 RON | 8.933 RON | 9.494 RON | 54.942 RON | 0 RON | 3.091 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 108.920 RON | 108.920 RON | 71.072 RON | 34.743 RON | 37.848 RON | 51.702 RON | 46.379 RON | 5.323 RON | 44.237 RON | 7.465 RON | 0 RON | 4.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,9 K RON | 92,0 K RON | 108,9 K RON |
| Venituri totale | 179,9 K RON | 92,0 K RON | 108,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 335,2 K RON | 140,3 K RON | 71,1 K RON |
| Rezultat net | −156,8 K RON | −50,9 K RON | 34,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,91 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16,9 K RON | 77,3 K RON | 21,8% |
| 2024 | 54,9 K RON | 64,4 K RON | 85,3% |
| 2025 | 7,5 K RON | 51,7 K RON | 14,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,9 K RON | 92,0 K RON | 108,9 K RON | ▲ 18,4% |
| Rezultat net | −156,8 K RON | −50,9 K RON | 34,7 K RON | ▲ 168,2% |
| Total active | 77,3 K RON | 64,4 K RON | 51,7 K RON | ▼ 19,8% |
| Capitaluri proprii | 60,4 K RON | 9,5 K RON | 44,2 K RON | ▲ 365,9% |
| Datorii totale | 16,9 K RON | 54,9 K RON | 7,5 K RON | ▼ 86,4% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,16 | 0,71 | ▲ 338,6% |
| Marjă netă (%) | -87,14 | -55,35 | 31,90 | ▲ 157,6% |
| Scor bonitate | 47 | 32 | 83 | ▲ 159,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.