EPIC COFFEE SHOP S.R.L.
CUI: 41976016
J40/16492/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41976016
Cod înmatriculare
J40/16492/2019
EUID
ROONRC.J40/16492/2019
Data înmatriculării
2019-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, IANCULUI, 59, 101A, B, 10, 77, 2, BIROU 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
IANCULUI
Număr:
59
Bloc:
101A
Scară:
B
Etaj:
10
Apartament:
77
Completare adresă:
BIROU 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 26.925 RON | −26.925 RON | −26.925 RON | 2.252 RON | 0 RON | 2.252 RON | −26.725 RON | 28.977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 144.856 RON | 149.836 RON | 146.443 RON | 2.012 RON | 3.393 RON | 22.334 RON | 0 RON | 22.334 RON | −24.713 RON | 47.047 RON | 0 RON | 3.716 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 273.053 RON | 273.078 RON | 236.425 RON | 33.880 RON | 36.653 RON | 28.853 RON | 3.390 RON | 25.463 RON | 9.166 RON | 19.687 RON | 6.777 RON | 1.081 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 244.313 RON | 244.313 RON | 223.002 RON | 19.234 RON | 21.311 RON | 52.835 RON | 2.637 RON | 50.198 RON | 19.500 RON | 36.929 RON | 5.966 RON | 10.881 RON | 0 RON | 3.594 RON | 1 |
| 2023 | 232.438 RON | 232.438 RON | 225.550 RON | 4.913 RON | 6.888 RON | 76.978 RON | 7.261 RON | 69.717 RON | 17.614 RON | 59.364 RON | 13.709 RON | 11.166 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 214.566 RON | 218.949 RON | 248.416 RON | −35.583 RON | −29.467 RON | 48.467 RON | 4.203 RON | 44.264 RON | −17.970 RON | 66.437 RON | 12.926 RON | 5.339 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 261.308 RON | 261.308 RON | 244.019 RON | 9.606 RON | 17.289 RON | 87.121 RON | 1.145 RON | 85.976 RON | −8.363 RON | 95.484 RON | 24.976 RON | 20.358 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITEA ŞTEFAN-BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.363 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
261,3 K RON
Rezultat Net 2025
9,6 K RON
Total Active 2025
87,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 144,9 K RON | 273,1 K RON | 244,3 K RON | 232,4 K RON | 214,6 K RON | 261,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 149,8 K RON | 273,1 K RON | 244,3 K RON | 232,4 K RON | 218,9 K RON | 261,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,9 K RON | 146,4 K RON | 236,4 K RON | 223,0 K RON | 225,6 K RON | 248,4 K RON | 244,0 K RON |
| Rezultat net | −26,9 K RON | 2,0 K RON | 33,9 K RON | 19,2 K RON | 4,9 K RON | −35,6 K RON | 9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 321,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.363 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (1.3%)
Active circulante86,0 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,0 K RON
Creanțe20,4 K RON
Numerar20,6 K RON
Alte active circulante20,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,46 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,84 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
3,7%
ROA
11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,0 K RON | 2,3 K RON | 1.286,7% |
| 2020 | 47,0 K RON | 22,3 K RON | 210,7% |
| 2021 | 19,7 K RON | 28,9 K RON | 68,2% |
| 2022 | 36,9 K RON | 52,8 K RON | 69,9% |
| 2023 | 59,4 K RON | 77,0 K RON | 77,1% |
| 2024 | 66,4 K RON | 48,5 K RON | 137,1% |
| 2025 | 95,5 K RON | 87,1 K RON | 109,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 144,9 K RON | 273,1 K RON | 244,3 K RON | 232,4 K RON | 214,6 K RON | 261,3 K RON | ▲ 21,8% |
| Rezultat net | −26,9 K RON | 2,0 K RON | 33,9 K RON | 19,2 K RON | 4,9 K RON | −35,6 K RON | 9,6 K RON | ▲ 127,0% |
| Total active | 2,3 K RON | 22,3 K RON | 28,9 K RON | 52,8 K RON | 77,0 K RON | 48,5 K RON | 87,1 K RON | ▲ 79,8% |
| Capitaluri proprii | −26,7 K RON | −24,7 K RON | 9,2 K RON | 19,5 K RON | 17,6 K RON | −18,0 K RON | −8,4 K RON | ▲ 53,5% |
| Datorii totale | 29,0 K RON | 47,0 K RON | 19,7 K RON | 36,9 K RON | 59,4 K RON | 66,4 K RON | 95,5 K RON | ▲ 43,7% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,47 | 1,29 | 1,36 | 1,17 | 0,67 | 0,90 | ▲ 35,1% |
| Marjă netă (%) | – | 1,39 | 12,41 | 7,87 | 2,11 | -16,58 | 3,68 | ▲ 122,2% |
| Scor bonitate | 22 | 40 | 85 | 67 | 50 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 321,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.