LYTRA INVESTITII SRL

CUI: 17991285 J40/16371/2005 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17991285
Cod înmatriculare J40/16371/2005
EUID ROONRC.J40/16371/2005
Data înmatriculării 2005-09-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 21 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, IANCU DE HUNEDOARA, 35, B, 1, 11733, 1, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: IANCU DE HUNEDOARA
Număr: 35
Scară: B
Apartament: 1
Cod poștal: 11733
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 2.432.988 RON 2.697.048 RON −288.390 RON −264.060 RON 17.137.161 RON 14.780.995 RON 2.356.166 RON −6.716.628 RON 23.853.789 RON 86 RON 2.008.971 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 666.548 RON 15.055 RON 547.254 RON 651.493 RON 19.491.703 RON 14.780.995 RON 4.710.708 RON −6.145.044 RON 25.636.747 RON 86 RON 2.591.626 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 625 RON −625 RON −625 RON 19.491.703 RON 14.780.995 RON 4.710.708 RON −6.145.669 RON 25.637.372 RON 86 RON 1.983.971 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANTONIS VASILIOU
administrator
LEFKOSIA, Cipru
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−6.145.669 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−625 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−625 RON
Total Active 2025
19,49 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 2,43 M RON 666,5 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 2,70 M RON 15,1 K RON 625 RON
Rezultat net −288,4 K RON 547,3 K RON −625 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.145.669 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14,78 M RON (75.8%)
Active circulante4,71 M RON (24.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri86 RON
Creanțe1,98 M RON
Numerar2,73 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 23,85 M RON 17,14 M RON 139,2%
2024 25,64 M RON 19,49 M RON 131,5%
2025 25,64 M RON 19,49 M RON 131,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −288,4 K RON 547,3 K RON −625 RON ▼ 100,1%
Total active 17,14 M RON 19,49 M RON 19,49 M RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −6,72 M RON −6,15 M RON −6,15 M RON ▼ 0,0%
Datorii totale 23,85 M RON 25,64 M RON 25,64 M RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,10 0,18 0,18 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 22 30 22 ▼ 26,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.