KASHTO CONCEPT SRL
CUI: 36825483
J40/16232/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36825483
Cod înmatriculare
J40/16232/2016
EUID
ROONRC.J40/16232/2016
Data înmatriculării
2016-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Nicolae Grigorescu, 31A, N21, 2, 7, 59, 3, camera 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Nicolae Grigorescu
Număr:
31A
Bloc:
N21
Scară:
2
Etaj:
7
Apartament:
59
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149.939 RON | 149.960 RON | 88.382 RON | 57.081 RON | 61.578 RON | 84.168 RON | 318 RON | 83.850 RON | 75.988 RON | 8.180 RON | 64.777 RON | 2.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 216.499 RON | 217.842 RON | 145.845 RON | 65.926 RON | 71.997 RON | 137.473 RON | 318 RON | 137.155 RON | 123.161 RON | 14.278 RON | 104.483 RON | 3.339 RON | 43 RON | 9 RON | 1 |
| 2021 | 267.034 RON | 275.261 RON | 172.573 RON | 95.589 RON | 102.688 RON | 179.552 RON | 0 RON | 179.552 RON | 171.960 RON | 7.944 RON | 142.960 RON | 9.389 RON | 43 RON | 395 RON | 1 |
| 2022 | 206.937 RON | 208.582 RON | 140.020 RON | 64.336 RON | 68.562 RON | 173.776 RON | 0 RON | 173.776 RON | 165.396 RON | 8.611 RON | 116.958 RON | 6.484 RON | 0 RON | 231 RON | 1 |
| 2023 | 293.886 RON | 294.750 RON | 203.409 RON | 88.750 RON | 91.341 RON | 266.717 RON | 2.896 RON | 263.821 RON | 242.788 RON | 25.615 RON | 203.834 RON | 50.493 RON | 0 RON | 1.686 RON | 1 |
| 2024 | 405.507 RON | 406.196 RON | 308.711 RON | 91.954 RON | 97.485 RON | 262.692 RON | 219 RON | 262.473 RON | 253.559 RON | 9.916 RON | 164.524 RON | 77.382 RON | 0 RON | 783 RON | 1 |
| 2025 | 190.843 RON | 194.266 RON | 193.324 RON | −953 RON | 942 RON | 227.120 RON | 0 RON | 227.120 RON | 170.958 RON | 59.821 RON | 188.656 RON | 61.153 RON | 0 RON | 3.659 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA IULIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−953 RON)
Cifra de Afaceri 2025
190,8 K RON
Rezultat Net 2025
−953 RON
Total Active 2025
227,1 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,9 K RON | 216,5 K RON | 267,0 K RON | 206,9 K RON | 293,9 K RON | 405,5 K RON | 190,8 K RON |
| Venituri totale | 150,0 K RON | 217,8 K RON | 275,3 K RON | 208,6 K RON | 294,8 K RON | 406,2 K RON | 194,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,4 K RON | 145,8 K RON | 172,6 K RON | 140,0 K RON | 203,4 K RON | 308,7 K RON | 193,3 K RON |
| Rezultat net | 57,1 K RON | 65,9 K RON | 95,6 K RON | 64,3 K RON | 88,8 K RON | 92,0 K RON | −953 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 322,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,80 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,45 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante227,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri188,7 K RON
Creanțe61,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,01 |
| Durata stocaj (zile) | 361 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,12 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,2 K RON | 84,2 K RON | 9,7% |
| 2020 | 14,3 K RON | 137,5 K RON | 10,4% |
| 2021 | 7,9 K RON | 179,6 K RON | 4,4% |
| 2022 | 8,6 K RON | 173,8 K RON | 5,0% |
| 2023 | 25,6 K RON | 266,7 K RON | 9,6% |
| 2024 | 9,9 K RON | 262,7 K RON | 3,8% |
| 2025 | 59,8 K RON | 227,1 K RON | 26,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,9 K RON | 216,5 K RON | 267,0 K RON | 206,9 K RON | 293,9 K RON | 405,5 K RON | 190,8 K RON | ▼ 52,9% |
| Rezultat net | 57,1 K RON | 65,9 K RON | 95,6 K RON | 64,3 K RON | 88,8 K RON | 92,0 K RON | −953 RON | ▼ 101,0% |
| Total active | 84,2 K RON | 137,5 K RON | 179,6 K RON | 173,8 K RON | 266,7 K RON | 262,7 K RON | 227,1 K RON | ▼ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 76,0 K RON | 123,2 K RON | 172,0 K RON | 165,4 K RON | 242,8 K RON | 253,6 K RON | 171,0 K RON | ▼ 32,6% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 14,3 K RON | 7,9 K RON | 8,6 K RON | 25,6 K RON | 9,9 K RON | 59,8 K RON | ▲ 503,3% |
| Lichiditate curentă | 10,25 | 9,61 | 22,60 | 20,18 | 10,30 | 26,47 | 3,80 | ▼ 85,7% |
| Marjă netă (%) | 38,07 | 30,45 | 35,80 | 31,09 | 30,20 | 22,68 | -0,50 | ▼ 102,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 80 | 95 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 322,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.