CAG HEALTHCARE SRL
CUI: 38246275
J40/16157/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38246275
Cod înmatriculare
J40/16157/2017
EUID
ROONRC.J40/16157/2017
Data înmatriculării
2017-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PIPERA, 61, 1, 2, 1, 73, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PIPERA
Număr:
61
Bloc:
1
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
73
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.422.028 RON | 1.422.028 RON | 254.024 RON | 1.153.784 RON | 1.168.004 RON | 1.717.693 RON | 557.404 RON | 1.160.289 RON | 1.154.024 RON | 563.705 RON | 830 RON | 1.008.748 RON | 0 RON | 36 RON | 1 |
| 2020 | 1.445.544 RON | 1.445.545 RON | 375.192 RON | 1.056.591 RON | 1.070.353 RON | 1.564.075 RON | 462.643 RON | 1.101.432 RON | 1.056.831 RON | 507.324 RON | 0 RON | 1.055.415 RON | 0 RON | 80 RON | 1 |
| 2021 | 1.976.039 RON | 1.976.039 RON | 460.192 RON | 1.496.087 RON | 1.515.847 RON | 2.290.275 RON | 863.008 RON | 1.427.267 RON | 1.496.327 RON | 794.028 RON | 0 RON | 1.394.722 RON | 0 RON | 80 RON | 1 |
| 2022 | 2.419.686 RON | 2.419.686 RON | 821.450 RON | 1.574.116 RON | 1.598.236 RON | 2.226.961 RON | 664.920 RON | 1.562.041 RON | 1.574.356 RON | 652.685 RON | 0 RON | 1.543.851 RON | 0 RON | 80 RON | 2 |
| 2023 | 2.469.111 RON | 2.469.111 RON | 760.815 RON | 1.683.605 RON | 1.708.296 RON | 2.110.087 RON | 478.128 RON | 1.631.959 RON | 1.683.845 RON | 426.315 RON | 0 RON | 1.618.563 RON | 0 RON | 73 RON | 2 |
| 2024 | 3.886.853 RON | 3.888.648 RON | 713.321 RON | 2.629.857 RON | 3.175.327 RON | 3.121.694 RON | 306.721 RON | 2.814.973 RON | 2.630.097 RON | 491.736 RON | 0 RON | 2.597.391 RON | 0 RON | 139 RON | 2 |
| 2025 | 1.285.341 RON | 1.439.480 RON | 548.193 RON | 728.223 RON | 891.287 RON | 906.136 RON | 188.438 RON | 717.698 RON | 728.463 RON | 177.812 RON | 0 RON | 694.253 RON | 0 RON | 139 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ GHEORGHE
administrator
Loc. Costeşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,29 M RON
Rezultat Net 2025
728,2 K RON
Total Active 2025
906,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,45 M RON | 1,98 M RON | 2,42 M RON | 2,47 M RON | 3,89 M RON | 1,29 M RON |
| Venituri totale | 1,42 M RON | 1,45 M RON | 1,98 M RON | 2,42 M RON | 2,47 M RON | 3,89 M RON | 1,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 254,0 K RON | 375,2 K RON | 460,2 K RON | 821,5 K RON | 760,8 K RON | 713,3 K RON | 548,2 K RON |
| Rezultat net | 1,15 M RON | 1,06 M RON | 1,50 M RON | 1,57 M RON | 1,68 M RON | 2,63 M RON | 728,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate188,4 K RON (20.8%)
Active circulante717,7 K RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe694,3 K RON
Numerar23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,85 |
| Durata încasare (zile) | 197 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,3%
Marjă netă
56,7%
ROA
80,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 563,7 K RON | 1,72 M RON | 32,8% |
| 2020 | 507,3 K RON | 1,56 M RON | 32,4% |
| 2021 | 794,0 K RON | 2,29 M RON | 34,7% |
| 2022 | 652,7 K RON | 2,23 M RON | 29,3% |
| 2023 | 426,3 K RON | 2,11 M RON | 20,2% |
| 2024 | 491,7 K RON | 3,12 M RON | 15,8% |
| 2025 | 177,8 K RON | 906,1 K RON | 19,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,45 M RON | 1,98 M RON | 2,42 M RON | 2,47 M RON | 3,89 M RON | 1,29 M RON | ▼ 66,9% |
| Rezultat net | 1,15 M RON | 1,06 M RON | 1,50 M RON | 1,57 M RON | 1,68 M RON | 2,63 M RON | 728,2 K RON | ▼ 72,3% |
| Total active | 1,72 M RON | 1,56 M RON | 2,29 M RON | 2,23 M RON | 2,11 M RON | 3,12 M RON | 906,1 K RON | ▼ 71,0% |
| Capitaluri proprii | 1,15 M RON | 1,06 M RON | 1,50 M RON | 1,57 M RON | 1,68 M RON | 2,63 M RON | 728,5 K RON | ▼ 72,3% |
| Datorii totale | 563,7 K RON | 507,3 K RON | 794,0 K RON | 652,7 K RON | 426,3 K RON | 491,7 K RON | 177,8 K RON | ▼ 63,8% |
| Lichiditate curentă | 2,06 | 2,17 | 1,80 | 2,39 | 3,83 | 5,72 | 4,04 | ▼ 29,5% |
| Marjă netă (%) | 81,14 | 73,09 | 75,71 | 65,05 | 68,19 | 67,66 | 56,66 | ▼ 16,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 90 | 100 | 95 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (728,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,84 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.