BATISCAF GRUP S.R.L.
CUI: 38805237
J40/1607/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38805237
Cod înmatriculare
J40/1607/2018
EUID
ROONRC.J40/1607/2018
Data înmatriculării
2018-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 11, M68, 2, 8, 64, 31042, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
NERVA TRAIAN
Număr:
11
Bloc:
M68
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
64
Cod poștal:
31042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.317 RON | 91.317 RON | 70.807 RON | 17.945 RON | 20.510 RON | 167.707 RON | 3.649 RON | 164.058 RON | 167.987 RON | 260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 540 RON | 0 |
| 2020 | 98.513 RON | 98.513 RON | 45.207 RON | 50.407 RON | 53.306 RON | 218.986 RON | 0 RON | 218.986 RON | 218.394 RON | 592 RON | 0 RON | 1.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 129.226 RON | 214.232 RON | 178.306 RON | 32.467 RON | 35.926 RON | 83.281 RON | 0 RON | 83.281 RON | 80.805 RON | 2.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13 RON | 0 |
| 2022 | 194.201 RON | 199.565 RON | 116.136 RON | 78.853 RON | 83.429 RON | 146.994 RON | 4.568 RON | 142.426 RON | 79.333 RON | 64.348 RON | 0 RON | 111.065 RON | 4.297 RON | 984 RON | 1 |
| 2023 | 235.516 RON | 238.741 RON | 208.797 RON | 27.636 RON | 29.944 RON | 43.351 RON | 4.133 RON | 39.218 RON | 28.116 RON | 14.336 RON | 0 RON | 2.000 RON | 1.073 RON | 174 RON | 1 |
| 2024 | 303.224 RON | 304.301 RON | 219.248 RON | 80.032 RON | 85.053 RON | 100.217 RON | 1.268 RON | 98.949 RON | 80.512 RON | 19.828 RON | 1.472 RON | 85.765 RON | −2 RON | 121 RON | 1 |
| 2025 | 84.061 RON | 84.064 RON | 187.790 RON | −104.567 RON | −103.726 RON | 37.151 RON | 0 RON | 37.151 RON | −24.055 RON | 61.350 RON | 10.969 RON | 15.390 RON | 0 RON | 144 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BREAZU PAUL
administrator
Comuna Tutova, Vaslui, România
FARCAŞ MARIA CRISTINA
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
- 9102 Activităţi ale muzeelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.055 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−104.567 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 165.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
84,1 K RON
Rezultat Net 2025
−104,6 K RON
Total Active 2025
37,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,3 K RON | 98,5 K RON | 129,2 K RON | 194,2 K RON | 235,5 K RON | 303,2 K RON | 84,1 K RON |
| Venituri totale | 91,3 K RON | 98,5 K RON | 214,2 K RON | 199,6 K RON | 238,7 K RON | 304,3 K RON | 84,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,8 K RON | 45,2 K RON | 178,3 K RON | 116,1 K RON | 208,8 K RON | 219,2 K RON | 187,8 K RON |
| Rezultat net | 17,9 K RON | 50,4 K RON | 32,5 K RON | 78,9 K RON | 27,6 K RON | 80,0 K RON | −104,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 232,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.055 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,0 K RON
Creanțe15,4 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,66 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,46 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-123,4%
Marjă netă
-124,4%
ROA
-281,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 260 RON | 167,7 K RON | 0,2% |
| 2020 | 592 RON | 219,0 K RON | 0,3% |
| 2021 | 2,5 K RON | 83,3 K RON | 3,0% |
| 2022 | 64,3 K RON | 147,0 K RON | 43,8% |
| 2023 | 14,3 K RON | 43,4 K RON | 33,1% |
| 2024 | 19,8 K RON | 100,2 K RON | 19,8% |
| 2025 | 61,4 K RON | 37,2 K RON | 165,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,3 K RON | 98,5 K RON | 129,2 K RON | 194,2 K RON | 235,5 K RON | 303,2 K RON | 84,1 K RON | ▼ 72,3% |
| Rezultat net | 17,9 K RON | 50,4 K RON | 32,5 K RON | 78,9 K RON | 27,6 K RON | 80,0 K RON | −104,6 K RON | ▼ 230,7% |
| Total active | 167,7 K RON | 219,0 K RON | 83,3 K RON | 147,0 K RON | 43,4 K RON | 100,2 K RON | 37,2 K RON | ▼ 62,9% |
| Capitaluri proprii | 168,0 K RON | 218,4 K RON | 80,8 K RON | 79,3 K RON | 28,1 K RON | 80,5 K RON | −24,1 K RON | ▼ 129,9% |
| Datorii totale | 260 RON | 592 RON | 2,5 K RON | 64,3 K RON | 14,3 K RON | 19,8 K RON | 61,4 K RON | ▲ 209,4% |
| Lichiditate curentă | 630,99 | 369,91 | 33,46 | 2,21 | 2,74 | 4,99 | 0,61 | ▼ 87,9% |
| Marjă netă (%) | 19,65 | 51,17 | 25,12 | 40,60 | 11,73 | 26,39 | -124,39 | ▼ 571,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | 95 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 232,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 165.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.