MINDSTEEP CONSULTING &TRAINING S.R.L.

CUI: 15967698 J40/15973/2003 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15967698
Cod înmatriculare J40/15973/2003
EUID ROONRC.J40/15973/2003
Data înmatriculării 2003-11-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, EROII SANITARI, 11, 1, 2, 50471, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: EROII SANITARI
Număr: 11
Etaj: 1
Apartament: 2
Cod poștal: 50471

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 181.017 RON 181.038 RON 123.467 RON 55.803 RON 57.571 RON 58.698 RON 0 RON 58.698 RON 46.703 RON 11.995 RON 0 RON 2.205 RON 0 RON 0 RON 2
2025 279.726 RON 280.965 RON 202.918 RON 75.297 RON 78.047 RON 230.381 RON 105.528 RON 124.853 RON 75.897 RON 154.484 RON 0 RON 18.983 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PANEA OVIDIU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
279,7 K RON
Rezultat Net 2025
75,3 K RON
Total Active 2025
230,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 181,0 K RON 279,7 K RON
Venituri totale 181,0 K RON 281,0 K RON
Cheltuieli totale 123,5 K RON 202,9 K RON
Rezultat net 55,8 K RON 75,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 378,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,81 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,69 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,49 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate105,5 K RON (45.8%)
Active circulante124,9 K RON (54.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe19,0 K RON
Numerar105,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 14,74
Durata încasare (zile) 25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,9%
Marjă netă
26,9%
ROA
32,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 12,0 K RON 58,7 K RON 20,4%
2025 154,5 K RON 230,4 K RON 67,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 181,0 K RON 279,7 K RON ▲ 54,5%
Rezultat net 55,8 K RON 75,3 K RON ▲ 34,9%
Total active 58,7 K RON 230,4 K RON ▲ 292,5%
Capitaluri proprii 46,7 K RON 75,9 K RON ▲ 62,5%
Datorii totale 12,0 K RON 154,5 K RON ▲ 1.187,9%
Lichiditate curentă 4,89 0,81 ▼ 83,5%
Marjă netă (%) 30,83 26,92 ▼ 12,7%
Scor bonitate 87 73 ▼ 16,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (75,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 378,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.