TEO'S TONICS IMPEX S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SOLD. MARIN NICOLAE, 23, 32928, 3, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.053.791 RON | 3.053.791 RON | 2.599.070 RON | 383.421 RON | 454.721 RON | 1.343.557 RON | 20.549 RON | 1.323.008 RON | 384.621 RON | 958.936 RON | 438.172 RON | 262.863 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 3.354.884 RON | 3.354.884 RON | 2.713.021 RON | 551.489 RON | 641.863 RON | 1.855.756 RON | 43.000 RON | 1.812.756 RON | 936.111 RON | 919.645 RON | 473.073 RON | 266.505 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,05 M RON | 3,35 M RON |
| Venituri totale | 3,05 M RON | 3,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,60 M RON | 2,71 M RON |
| Rezultat net | 383,4 K RON | 551,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,46 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,17 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,09 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,59 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 958,9 K RON | 1,34 M RON | 71,4% |
| 2025 | 919,6 K RON | 1,86 M RON | 49,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,05 M RON | 3,35 M RON | ▲ 9,9% |
| Rezultat net | 383,4 K RON | 551,5 K RON | ▲ 43,8% |
| Total active | 1,34 M RON | 1,86 M RON | ▲ 38,1% |
| Capitaluri proprii | 384,6 K RON | 936,1 K RON | ▲ 143,4% |
| Datorii totale | 958,9 K RON | 919,6 K RON | ▼ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 1,97 | ▲ 42,9% |
| Marjă netă (%) | 12,56 | 16,44 | ▲ 30,9% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | ▲ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (551,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,66 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.