DELICIOS CAFE SRL
CUI: 17965286
J40/15881/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17965286
Cod înmatriculare
J40/15881/2005
EUID
ROONRC.J40/15881/2005
Data înmatriculării
2005-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, B-dul ALEXANDRU OBREGIA, 42, R9, B, 2, 54, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
B-dul ALEXANDRU OBREGIA
Număr:
42
Bloc:
R9
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
54
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 125.756 RON | 125.756 RON | 122.452 RON | 2.047 RON | 3.304 RON | 57.231 RON | 298 RON | 56.933 RON | −10.823 RON | 68.054 RON | 34.134 RON | 17.232 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 90.261 RON | 90.261 RON | 78.223 RON | 11.135 RON | 12.038 RON | 63.095 RON | 298 RON | 62.797 RON | 312 RON | 63.323 RON | 38.333 RON | 19.224 RON | 0 RON | 540 RON | 0 |
| 2025 | 93.982 RON | 93.982 RON | 92.088 RON | 954 RON | 1.894 RON | 61.125 RON | 298 RON | 60.827 RON | 1.266 RON | 60.399 RON | 34.667 RON | 19.968 RON | 0 RON | 540 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZIBILIANU TOMAS - DANIEL
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
94,0 K RON
Rezultat Net 2025
954 RON
Total Active 2025
61,1 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,8 K RON | 90,3 K RON | 94,0 K RON |
| Venituri totale | 125,8 K RON | 90,3 K RON | 94,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,5 K RON | 78,2 K RON | 92,1 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 11,1 K RON | 954 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate298 RON (0.5%)
Active circulante60,8 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,7 K RON
Creanțe20,0 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,71 |
| Durata stocaj (zile) | 135 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,71 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,0%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 68,1 K RON | 57,2 K RON | 118,9% |
| 2024 | 63,3 K RON | 63,1 K RON | 100,4% |
| 2025 | 60,4 K RON | 61,1 K RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,8 K RON | 90,3 K RON | 94,0 K RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 11,1 K RON | 954 RON | ▼ 91,4% |
| Total active | 57,2 K RON | 63,1 K RON | 61,1 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −10,8 K RON | 312 RON | 1,3 K RON | ▲ 305,8% |
| Datorii totale | 68,1 K RON | 63,3 K RON | 60,4 K RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,99 | 1,01 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 1,63 | 12,34 | 1,02 | ▼ 91,7% |
| Scor bonitate | 37 | 61 | 58 | ▼ 4,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (954 RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.