TMTC ACCOUNTING SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Clejani, 8, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 496.458 RON | 508.948 RON | 352.896 RON | 146.111 RON | 156.052 RON | 346.356 RON | 52.891 RON | 293.465 RON | 152.711 RON | 194.970 RON | 0 RON | 211.807 RON | 0 RON | 1.325 RON | 3 |
| 2025 | 484.614 RON | 498.901 RON | 365.213 RON | 124.212 RON | 133.688 RON | 311.839 RON | 34.770 RON | 277.069 RON | 130.812 RON | 185.724 RON | 0 RON | 247.323 RON | 0 RON | 4.697 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 496,5 K RON | 484,6 K RON |
| Venituri totale | 508,9 K RON | 498,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 352,9 K RON | 365,2 K RON |
| Rezultat net | 146,1 K RON | 124,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 472,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,49 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,96 |
| Durata încasare (zile) | 186 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 195,0 K RON | 346,4 K RON | 56,3% |
| 2025 | 185,7 K RON | 311,8 K RON | 59,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 496,5 K RON | 484,6 K RON | ▼ 2,4% |
| Rezultat net | 146,1 K RON | 124,2 K RON | ▼ 15,0% |
| Total active | 346,4 K RON | 311,8 K RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 152,7 K RON | 130,8 K RON | ▼ 14,3% |
| Datorii totale | 195,0 K RON | 185,7 K RON | ▼ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 1,49 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 29,43 | 25,63 | ▼ 12,9% |
| Scor bonitate | 77 | 65 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (124,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.