CONCEPT PARTNER SRL
CUI: 22289881
J40/15751/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22289881
Cod înmatriculare
J40/15751/2007
EUID
ROONRC.J40/15751/2007
Data înmatriculării
2007-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Găliceni, 6, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Găliceni
Număr:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 745.108 RON | 745.853 RON | 689.948 RON | 49.352 RON | 55.905 RON | 179.290 RON | 107.524 RON | 71.766 RON | 24.868 RON | 153.112 RON | 11.826 RON | 14.209 RON | 1.310 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 297.229 RON | 311.290 RON | 291.936 RON | 16.328 RON | 19.354 RON | 207.184 RON | 71.987 RON | 135.197 RON | 16.568 RON | 189.276 RON | 17.061 RON | 76.118 RON | 1.340 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 403.098 RON | 533.857 RON | 375.757 RON | 154.151 RON | 158.100 RON | 285.710 RON | 133.818 RON | 151.892 RON | 154.391 RON | 129.764 RON | 15.079 RON | 37.640 RON | 1.555 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 552.996 RON | 590.226 RON | 519.587 RON | 65.073 RON | 70.639 RON | 397.081 RON | 232.967 RON | 164.114 RON | 65.313 RON | 331.680 RON | 16.364 RON | 77.566 RON | 1.381 RON | 1.293 RON | 1 |
| 2023 | 639.454 RON | 666.980 RON | 549.432 RON | 111.508 RON | 117.548 RON | 403.938 RON | 195.908 RON | 208.030 RON | 111.748 RON | 290.830 RON | 33.603 RON | 47.770 RON | 1.360 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 519.513 RON | 492.246 RON | 560.949 RON | −68.703 RON | −68.703 RON | 449.889 RON | 216.829 RON | 233.060 RON | 43.045 RON | 407.018 RON | 39.357 RON | 61.928 RON | 0 RON | 174 RON | 1 |
| 2025 | 455.069 RON | 529.715 RON | 444.272 RON | 75.084 RON | 85.443 RON | 287.163 RON | 159.286 RON | 127.877 RON | 75.324 RON | 211.839 RON | 18.440 RON | 16.861 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BÎLĂ ROXANA - NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
BÎLĂ ADRIAN - VIOREL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
455,1 K RON
Rezultat Net 2025
75,1 K RON
Total Active 2025
287,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 745,1 K RON | 297,2 K RON | 403,1 K RON | 553,0 K RON | 639,5 K RON | 519,5 K RON | 455,1 K RON |
| Venituri totale | 745,9 K RON | 311,3 K RON | 533,9 K RON | 590,2 K RON | 667,0 K RON | 492,2 K RON | 529,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 689,9 K RON | 291,9 K RON | 375,8 K RON | 519,6 K RON | 549,4 K RON | 560,9 K RON | 444,3 K RON |
| Rezultat net | 49,4 K RON | 16,3 K RON | 154,2 K RON | 65,1 K RON | 111,5 K RON | −68,7 K RON | 75,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 489,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate159,3 K RON (55.5%)
Active circulante127,9 K RON (44.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,4 K RON
Creanțe16,9 K RON
Numerar92,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,68 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,99 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,8%
Marjă netă
16,5%
ROA
26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 153,1 K RON | 179,3 K RON | 85,4% |
| 2020 | 189,3 K RON | 207,2 K RON | 91,4% |
| 2021 | 129,8 K RON | 285,7 K RON | 45,4% |
| 2022 | 331,7 K RON | 397,1 K RON | 83,5% |
| 2023 | 290,8 K RON | 403,9 K RON | 72,0% |
| 2024 | 407,0 K RON | 449,9 K RON | 90,5% |
| 2025 | 211,8 K RON | 287,2 K RON | 73,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 745,1 K RON | 297,2 K RON | 403,1 K RON | 553,0 K RON | 639,5 K RON | 519,5 K RON | 455,1 K RON | ▼ 12,4% |
| Rezultat net | 49,4 K RON | 16,3 K RON | 154,2 K RON | 65,1 K RON | 111,5 K RON | −68,7 K RON | 75,1 K RON | ▲ 209,3% |
| Total active | 179,3 K RON | 207,2 K RON | 285,7 K RON | 397,1 K RON | 403,9 K RON | 449,9 K RON | 287,2 K RON | ▼ 36,2% |
| Capitaluri proprii | 24,9 K RON | 16,6 K RON | 154,4 K RON | 65,3 K RON | 111,7 K RON | 43,0 K RON | 75,3 K RON | ▲ 75,0% |
| Datorii totale | 153,1 K RON | 189,3 K RON | 129,8 K RON | 331,7 K RON | 290,8 K RON | 407,0 K RON | 211,8 K RON | ▼ 48,0% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,71 | 1,17 | 0,49 | 0,72 | 0,57 | 0,60 | ▲ 5,4% |
| Marjă netă (%) | 6,62 | 5,49 | 38,24 | 11,77 | 17,44 | -13,22 | 16,50 | ▲ 224,8% |
| Scor bonitate | 50 | 48 | 90 | 55 | 73 | 23 | 68 | ▲ 195,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (75,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 489,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.