TOTULPENTRUDV S.R.L.
CUI: 44887932
J40/15689/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44887932
Cod înmatriculare
J40/15689/2021
EUID
ROONRC.J40/15689/2021
Data înmatriculării
2021-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FAGULUI, 60, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 608 RON | −608 RON | −608 RON | 472 RON | 472 RON | 0 RON | −408 RON | 880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.012 RON | −1.012 RON | −1.012 RON | 90 RON | 0 RON | 90 RON | −1.420 RON | 1.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.500 RON | 7.500 RON | 2.282 RON | 4.497 RON | 5.218 RON | 7.411 RON | 0 RON | 7.411 RON | 3.077 RON | 4.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25.283 RON | 25.283 RON | 18.135 RON | 5.984 RON | 7.148 RON | 12.824 RON | 3.836 RON | 8.988 RON | 9.061 RON | 3.914 RON | 0 RON | 1.536 RON | 0 RON | 151 RON | 0 |
| 2025 | 14.730 RON | 14.765 RON | 17.319 RON | −2.554 RON | −2.554 RON | 9.829 RON | 2.592 RON | 7.237 RON | 6.506 RON | 3.474 RON | 0 RON | 1.621 RON | 0 RON | 151 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE GEORGETA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.554 RON)
Cifra de Afaceri 2025
14,7 K RON
Rezultat Net 2025
−2,6 K RON
Total Active 2025
9,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 7,5 K RON | 25,3 K RON | 14,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 7,5 K RON | 25,3 K RON | 14,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 608 RON | 1,0 K RON | 2,3 K RON | 18,1 K RON | 17,3 K RON |
| Rezultat net | −608 RON | −1,0 K RON | 4,5 K RON | 6,0 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,08 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (26.4%)
Active circulante7,2 K RON (73.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,6 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,09 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,3%
Marjă netă
-17,3%
ROA
-26,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 880 RON | 472 RON | 186,4% |
| 2022 | 1,5 K RON | 90 RON | 1.677,8% |
| 2023 | 4,3 K RON | 7,4 K RON | 58,5% |
| 2024 | 3,9 K RON | 12,8 K RON | 30,5% |
| 2025 | 3,5 K RON | 9,8 K RON | 35,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 7,5 K RON | 25,3 K RON | 14,7 K RON | ▼ 41,7% |
| Rezultat net | −608 RON | −1,0 K RON | 4,5 K RON | 6,0 K RON | −2,6 K RON | ▼ 142,7% |
| Total active | 472 RON | 90 RON | 7,4 K RON | 12,8 K RON | 9,8 K RON | ▼ 23,4% |
| Capitaluri proprii | −408 RON | −1,4 K RON | 3,1 K RON | 9,1 K RON | 6,5 K RON | ▼ 28,2% |
| Datorii totale | 880 RON | 1,5 K RON | 4,3 K RON | 3,9 K RON | 3,5 K RON | ▼ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,06 | 1,71 | 2,30 | 2,08 | ▼ 9,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | 59,96 | 23,67 | -17,34 | ▼ 173,3% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 85 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.