DUSTMOB FACTORY S.R.L.
CUI: 41647374
J40/15673/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41647374
Cod înmatriculare
J40/15673/2022
EUID
ROONRC.J40/15673/2022
Data înmatriculării
2022-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Vasile Lascăr, 161A, 2, Corp A,camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Vasile Lascăr
Număr:
161A
Completare adresă:
Corp A,camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13.295 RON | 23.883 RON | 32.013 RON | −8.263 RON | −8.130 RON | 64.593 RON | 53.131 RON | 11.462 RON | −15.456 RON | 27.208 RON | 405 RON | 10.345 RON | 53.910 RON | 1.069 RON | 1 |
| 2023 | 177.200 RON | 187.788 RON | 170.130 RON | 15.886 RON | 17.658 RON | 100.553 RON | 42.244 RON | 58.309 RON | 430 RON | 57.456 RON | 56.060 RON | 0 RON | 43.322 RON | 655 RON | 2 |
| 2024 | 40.692 RON | 51.280 RON | 181.110 RON | −130.237 RON | −129.830 RON | 33.148 RON | 32.604 RON | 544 RON | −129.807 RON | 130.519 RON | 0 RON | 0 RON | 32.734 RON | 298 RON | 2 |
| 2025 | 38.000 RON | 48.588 RON | 80.820 RON | −32.515 RON | −32.232 RON | 27.229 RON | 23.405 RON | 3.824 RON | −162.322 RON | 167.405 RON | 0 RON | 3.500 RON | 22.146 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTIN GEORGE MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−162.322 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.515 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 614.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
38,0 K RON
Rezultat Net 2025
−32,5 K RON
Total Active 2025
27,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 177,2 K RON | 40,7 K RON | 38,0 K RON |
| Venituri totale | 23,9 K RON | 187,8 K RON | 51,3 K RON | 48,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,0 K RON | 170,1 K RON | 181,1 K RON | 80,8 K RON |
| Rezultat net | −8,3 K RON | 15,9 K RON | −130,2 K RON | −32,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−162.322 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,4 K RON (86%)
Active circulante3,8 K RON (14%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,5 K RON
Numerar324 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,86 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-84,8%
Marjă netă
-85,6%
ROA
-119,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 27,2 K RON | 64,6 K RON | 42,1% |
| 2023 | 57,5 K RON | 100,6 K RON | 57,1% |
| 2024 | 130,5 K RON | 33,1 K RON | 393,8% |
| 2025 | 167,4 K RON | 27,2 K RON | 614,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 177,2 K RON | 40,7 K RON | 38,0 K RON | ▼ 6,6% |
| Rezultat net | −8,3 K RON | 15,9 K RON | −130,2 K RON | −32,5 K RON | ▲ 75,0% |
| Total active | 64,6 K RON | 100,6 K RON | 33,1 K RON | 27,2 K RON | ▼ 17,9% |
| Capitaluri proprii | −15,5 K RON | 430 RON | −129,8 K RON | −162,3 K RON | ▼ 25,0% |
| Datorii totale | 27,2 K RON | 57,5 K RON | 130,5 K RON | 167,4 K RON | ▲ 28,3% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 1,01 | 0,00 | 0,02 | ▲ 442,9% |
| Marjă netă (%) | -62,15 | 8,97 | -320,06 | -85,57 | ▲ 73,3% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 614.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.