TERAVOLT CK S.R.L.
CUI: 43338316
J40/15595/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43338316
Cod înmatriculare
J40/15595/2020
EUID
ROONRC.J40/15595/2020
Data înmatriculării
2020-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, LAVANDEI, 8, P30, 1, 2, 9, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
LAVANDEI
Număr:
8
Bloc:
P30
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13.671 RON | 13.672 RON | 12.144 RON | 1.118 RON | 1.528 RON | 3.374 RON | 0 RON | 3.374 RON | 109 RON | 3.265 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 10.170 RON | 10.171 RON | 12.015 RON | −2.149 RON | −1.844 RON | 5.835 RON | 0 RON | 5.835 RON | −2.040 RON | 7.875 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 19.000 RON | 19.001 RON | 15.331 RON | 2.878 RON | 3.670 RON | 11.422 RON | 0 RON | 11.422 RON | 838 RON | 10.584 RON | 0 RON | 4.760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 53.415 RON | 53.430 RON | 19.261 RON | 29.358 RON | 34.169 RON | 44.967 RON | 0 RON | 44.967 RON | 30.196 RON | 14.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 17.030 RON | 17.033 RON | 35.450 RON | −18.417 RON | −18.417 RON | 20.179 RON | 0 RON | 20.179 RON | 11.779 RON | 8.400 RON | 0 RON | 1.324 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VONCICK CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.417 RON)
Cifra de Afaceri 2025
17,0 K RON
Rezultat Net 2025
−18,4 K RON
Total Active 2025
20,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 10,2 K RON | 19,0 K RON | 53,4 K RON | 17,0 K RON |
| Venituri totale | 13,7 K RON | 10,2 K RON | 19,0 K RON | 53,4 K RON | 17,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,1 K RON | 12,0 K RON | 15,3 K RON | 19,3 K RON | 35,5 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −2,1 K RON | 2,9 K RON | 29,4 K RON | −18,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 37,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,24 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,86 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-108,1%
Marjă netă
-108,1%
ROA
-91,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,3 K RON | 3,4 K RON | 96,8% |
| 2022 | 7,9 K RON | 5,8 K RON | 135,0% |
| 2023 | 10,6 K RON | 11,4 K RON | 92,7% |
| 2024 | 14,8 K RON | 45,0 K RON | 32,9% |
| 2025 | 8,4 K RON | 20,2 K RON | 41,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 10,2 K RON | 19,0 K RON | 53,4 K RON | 17,0 K RON | ▼ 68,1% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −2,1 K RON | 2,9 K RON | 29,4 K RON | −18,4 K RON | ▼ 162,7% |
| Total active | 3,4 K RON | 5,8 K RON | 11,4 K RON | 45,0 K RON | 20,2 K RON | ▼ 55,1% |
| Capitaluri proprii | 109 RON | −2,0 K RON | 838 RON | 30,2 K RON | 11,8 K RON | ▼ 61,0% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 7,9 K RON | 10,6 K RON | 14,8 K RON | 8,4 K RON | ▼ 43,1% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,74 | 1,08 | 3,04 | 2,40 | ▼ 21,1% |
| Marjă netă (%) | 8,18 | -21,13 | 15,15 | 54,96 | -108,14 | ▼ 296,8% |
| Scor bonitate | 55 | 17 | 73 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.