BONUS MANAGEMENT SRL
CUI: 36774398
J40/15492/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36774398
Cod înmatriculare
J40/15492/2016
EUID
ROONRC.J40/15492/2016
Data înmatriculării
2016-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PARIS, 12, 11816, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PARIS
Număr:
12
Cod poștal:
11816
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 369.973 RON | 369.973 RON | 104.079 RON | 262.194 RON | 265.894 RON | 522.681 RON | 0 RON | 522.681 RON | 519.738 RON | 4.365 RON | 0 RON | 98.500 RON | 0 RON | 1.422 RON | 1 |
| 2020 | 207.699 RON | 207.699 RON | 54.884 RON | 150.738 RON | 152.815 RON | 231.124 RON | 20.314 RON | 210.810 RON | 189.923 RON | 42.662 RON | 1.000 RON | 102.094 RON | 0 RON | 1.461 RON | 1 |
| 2021 | 114.086 RON | 114.681 RON | 167.872 RON | −54.200 RON | −53.191 RON | 604.697 RON | 230.580 RON | 374.117 RON | 135.723 RON | 472.406 RON | 13.218 RON | 324.077 RON | −1.948 RON | 1.484 RON | 1 |
| 2022 | 145.432 RON | 147.172 RON | 208.446 RON | −62.667 RON | −61.274 RON | 403.514 RON | 288.277 RON | 115.237 RON | 73.057 RON | 332.306 RON | 13.218 RON | 87.491 RON | 0 RON | 1.849 RON | 1 |
| 2023 | 3.762 RON | 238.904 RON | 304.526 RON | −65.658 RON | −65.622 RON | 236.443 RON | 101.642 RON | 134.801 RON | 7.399 RON | 231.766 RON | 12.090 RON | 91.529 RON | 0 RON | 2.722 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 30.860 RON | 60.272 RON | 42.660 RON | 11.863 RON | 17.612 RON | 164.508 RON | 1.552 RON | 162.956 RON | −87.681 RON | 252.189 RON | 12.090 RON | 130.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADULESCU VICTOR - ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−87.681 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,9 K RON
Rezultat Net 2025
11,9 K RON
Total Active 2025
164,5 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 370,0 K RON | 207,7 K RON | 114,1 K RON | 145,4 K RON | 3,8 K RON | 0 RON | 30,9 K RON |
| Venituri totale | 370,0 K RON | 207,7 K RON | 114,7 K RON | 147,2 K RON | 238,9 K RON | 0 RON | 60,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,1 K RON | 54,9 K RON | 167,9 K RON | 208,4 K RON | 304,5 K RON | 0 RON | 42,7 K RON |
| Rezultat net | 262,2 K RON | 150,7 K RON | −54,2 K RON | −62,7 K RON | −65,7 K RON | 0 RON | 11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −95,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−87.681 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (0.9%)
Active circulante163,0 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,1 K RON
Creanțe130,7 K RON
Numerar20,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,55 |
| Durata stocaj (zile) | 143 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.545 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,1%
Marjă netă
38,4%
ROA
7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,4 K RON | 522,7 K RON | 0,8% |
| 2020 | 42,7 K RON | 231,1 K RON | 18,5% |
| 2021 | 472,4 K RON | 604,7 K RON | 78,1% |
| 2022 | 332,3 K RON | 403,5 K RON | 82,4% |
| 2023 | 231,8 K RON | 236,4 K RON | 98,0% |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2025 | 252,2 K RON | 164,5 K RON | 153,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 370,0 K RON | 207,7 K RON | 114,1 K RON | 145,4 K RON | 3,8 K RON | 0 RON | 30,9 K RON | – |
| Rezultat net | 262,2 K RON | 150,7 K RON | −54,2 K RON | −62,7 K RON | −65,7 K RON | 0 RON | 11,9 K RON | – |
| Total active | 522,7 K RON | 231,1 K RON | 604,7 K RON | 403,5 K RON | 236,4 K RON | 0 RON | 164,5 K RON | – |
| Capitaluri proprii | 519,7 K RON | 189,9 K RON | 135,7 K RON | 73,1 K RON | 7,4 K RON | 0 RON | −87,7 K RON | – |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 42,7 K RON | 472,4 K RON | 332,3 K RON | 231,8 K RON | 0 RON | 252,2 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 119,74 | 4,94 | 0,79 | 0,35 | 0,58 | – | 0,65 | – |
| Marjă netă (%) | 70,87 | 72,58 | -47,51 | -43,09 | -1.745,30 | – | 38,44 | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 30 | 32 | 30 | 27 | 47 | ▲ 74,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.