PENICA IMPEX SRL

CUI: 6079179 J40/15199/1994 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 6079179

Cod înmatriculare J40/15199/1994

EUID ROONRC.J40/15199/1994

Data înmatriculării 1994-08-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 32 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Intr. NARUJA, 1, 54371, 4

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 4

Sector: 4

Stradă: Intr. NARUJA

Număr: 1

Cod poștal: 54371

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	117.686 RON	117.686 RON	123.396 RON	−6.710 RON	−5.710 RON	184.947 RON	160.520 RON	24.427 RON	75.021 RON	109.926 RON	4.972 RON	0 RON	2
2024	128.258 RON	128.267 RON	185.573 RON	−58.589 RON	−57.306 RON	125.945 RON	119.456 RON	6.489 RON	16.432 RON	109.513 RON	2.126 RON	0 RON	2
2025	180.133 RON	180.212 RON	197.063 RON	−18.654 RON	−16.851 RON	114.738 RON	79.109 RON	35.629 RON	−2.222 RON	118.616 RON	2.990 RON	1.656 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PENICA CRISTI GABRIEL

administrator

Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−2.222 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.654 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 103.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

180,1 K RON

Rezultat Net 2025

−18,7 K RON

Total Active 2025

114,7 K RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	117,7 K RON	128,3 K RON	180,1 K RON
Venituri totale	117,7 K RON	128,3 K RON	180,2 K RON
Cheltuieli totale	123,4 K RON	185,6 K RON	197,1 K RON
Rezultat net	−6,7 K RON	−58,6 K RON	−18,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 204,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.222 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,30	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,30	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,28	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,97	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate79,1 K RON (68.9%)

Active circulante35,6 K RON (31.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,0 K RON

Numerar32,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	60,25
Durata încasare (zile)	6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-9,4%

Marjă netă

-10,4%

ROA

-16,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	109,9 K RON	184,9 K RON	59,4%
2024	109,5 K RON	125,9 K RON	87,0%
2025	118,6 K RON	114,7 K RON	103,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	117,7 K RON	128,3 K RON	180,1 K RON	▲ 40,4%
Rezultat net	−6,7 K RON	−58,6 K RON	−18,7 K RON	▲ 68,2%
Total active	184,9 K RON	125,9 K RON	114,7 K RON	▼ 8,9%
Capitaluri proprii	75,0 K RON	16,4 K RON	−2,2 K RON	▼ 113,5%
Datorii totale	109,9 K RON	109,5 K RON	118,6 K RON	▲ 8,3%
Lichiditate curentă	0,22	0,06	0,30	▲ 406,6%
Marjă netă (%)	-5,70	-45,68	-10,36	▲ 77,3%
Scor bonitate	37	32	32	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 204,5 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 103.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.