PREMIUM HEALTHY FOOD S.R.L.

CUI: 48637653 J40/15127/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48637653
Cod înmatriculare J40/15127/2023
EUID ROONRC.J40/15127/2023
Data înmatriculării 2023-08-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 14 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DIACONU CORESI, 53, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: DIACONU CORESI
Număr: 53

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.880.991 RON 1.832.975 RON 1.296.526 RON 450.716 RON 536.449 RON 2.288.994 RON 789.282 RON 1.499.712 RON 450.816 RON 1.982.715 RON 0 RON 1.367.268 RON 0 RON 144.537 RON 3
2025 11.173.160 RON 11.173.294 RON 8.650.647 RON 2.118.523 RON 2.522.647 RON 2.971.872 RON 690.277 RON 2.281.595 RON 2.569.339 RON 2.347.815 RON 0 RON 960.958 RON 0 RON 1.945.282 RON 14
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

APOSTOL NICOLAE-CIPRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
11,17 M RON
Rezultat Net 2025
2,12 M RON
Total Active 2025
2,97 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 1,88 M RON 11,17 M RON
Venituri totale 0 RON 1,83 M RON 11,17 M RON
Cheltuieli totale 0 RON 1,30 M RON 8,65 M RON
Rezultat net 0 RON 450,7 K RON 2,12 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,52 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,97 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,56 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,27 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate690,3 K RON (23.2%)
Active circulante2,28 M RON (76.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe961,0 K RON
Numerar1,32 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,63
Durata încasare (zile) 31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,6%
Marjă netă
19,0%
ROA
71,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 0 RON 200 RON 0,0%
2024 1,98 M RON 2,29 M RON 86,6%
2025 2,35 M RON 2,97 M RON 79,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,88 M RON 11,17 M RON ▲ 494,0%
Rezultat net 0 RON 450,7 K RON 2,12 M RON ▲ 370,0%
Total active 200 RON 2,29 M RON 2,97 M RON ▲ 29,8%
Capitaluri proprii 200 RON 450,8 K RON 2,57 M RON ▲ 469,9%
Datorii totale 0 RON 1,98 M RON 2,35 M RON ▲ 18,4%
Lichiditate curentă – 0,76 0,97 ▲ 28,5%
Marjă netă (%) – 23,96 18,96 ▼ 20,9%
Scor bonitate 47 60 83 ▲ 38,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,12 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,52 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.