DUMI FINANCIAL SRL
CUI: 38160041
J40/15078/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38160041
Cod înmatriculare
J40/15078/2017
EUID
ROONRC.J40/15078/2017
Data înmatriculării
2017-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DUMITRANA, 14 A, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DUMITRANA
Număr:
14 A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 830 RON | 835 RON | 10.804 RON | −9.994 RON | −9.969 RON | 230 RON | 0 RON | 230 RON | −13.602 RON | 13.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 157 RON | 157 RON | 12.468 RON | −12.316 RON | −12.311 RON | 18.654 RON | 16.221 RON | 2.433 RON | −25.918 RON | 44.572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 69.248 RON | 69.458 RON | 32.884 RON | 34.705 RON | 36.574 RON | 22.460 RON | 11.797 RON | 10.663 RON | 8.787 RON | 13.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 238.550 RON | 238.610 RON | 70.384 RON | 162.826 RON | 168.226 RON | 181.953 RON | 22.453 RON | 159.500 RON | 163.066 RON | 18.887 RON | 0 RON | 3.705 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 251.321 RON | 252.161 RON | 188.824 RON | 61.197 RON | 63.337 RON | 264.602 RON | 118.553 RON | 146.049 RON | 224.263 RON | 40.339 RON | 0 RON | 13.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 351.746 RON | 353.785 RON | 289.088 RON | 60.719 RON | 64.697 RON | 810.080 RON | 739.544 RON | 70.536 RON | 284.981 RON | 525.099 RON | 27.524 RON | 10.417 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 237.313 RON | 239.369 RON | 377.884 RON | −140.422 RON | −138.515 RON | 1.135.739 RON | 1.112.148 RON | 23.591 RON | 144.559 RON | 991.180 RON | 6.214 RON | 12.683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU CONSTANTIN
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−140.422 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
237,3 K RON
Rezultat Net 2025
−140,4 K RON
Total Active 2025
1,14 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 830 RON | 157 RON | 69,2 K RON | 238,6 K RON | 251,3 K RON | 351,7 K RON | 237,3 K RON |
| Venituri totale | 835 RON | 157 RON | 69,5 K RON | 238,6 K RON | 252,2 K RON | 353,8 K RON | 239,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,8 K RON | 12,5 K RON | 32,9 K RON | 70,4 K RON | 188,8 K RON | 289,1 K RON | 377,9 K RON |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −12,3 K RON | 34,7 K RON | 162,8 K RON | 61,2 K RON | 60,7 K RON | −140,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 392,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,11 M RON (97.9%)
Active circulante23,6 K RON (2.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe12,7 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,19 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,71 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,4%
Marjă netă
-59,2%
ROA
-12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,8 K RON | 230 RON | 6.013,9% |
| 2020 | 44,6 K RON | 18,7 K RON | 238,9% |
| 2021 | 13,7 K RON | 22,5 K RON | 60,9% |
| 2022 | 18,9 K RON | 182,0 K RON | 10,4% |
| 2023 | 40,3 K RON | 264,6 K RON | 15,3% |
| 2024 | 525,1 K RON | 810,1 K RON | 64,8% |
| 2025 | 991,2 K RON | 1,14 M RON | 87,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 830 RON | 157 RON | 69,2 K RON | 238,6 K RON | 251,3 K RON | 351,7 K RON | 237,3 K RON | ▼ 32,5% |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −12,3 K RON | 34,7 K RON | 162,8 K RON | 61,2 K RON | 60,7 K RON | −140,4 K RON | ▼ 331,3% |
| Total active | 230 RON | 18,7 K RON | 22,5 K RON | 182,0 K RON | 264,6 K RON | 810,1 K RON | 1,14 M RON | ▲ 40,2% |
| Capitaluri proprii | −13,6 K RON | −25,9 K RON | 8,8 K RON | 163,1 K RON | 224,3 K RON | 285,0 K RON | 144,6 K RON | ▼ 49,3% |
| Datorii totale | 13,8 K RON | 44,6 K RON | 13,7 K RON | 18,9 K RON | 40,3 K RON | 525,1 K RON | 991,2 K RON | ▲ 88,8% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,05 | 0,78 | 8,45 | 3,62 | 0,13 | 0,02 | ▼ 82,3% |
| Marjă netă (%) | -1.204,10 | -7.844,59 | 50,12 | 68,26 | 24,35 | 17,26 | -59,17 | ▼ 442,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 78 | 100 | 87 | 60 | 25 | ▼ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 392,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.