CONAVI CONCEPT S.R.L.
CUI: 40588555
J40/1502/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40588555
Cod înmatriculare
J40/1502/2019
EUID
ROONRC.J40/1502/2019
Data înmatriculării
2019-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MĂRŢIŞOR, 74A, 1, 2, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
MĂRŢIŞOR
Număr:
74A
Etaj:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.500 RON | 47.500 RON | 23.776 RON | 23.249 RON | 23.724 RON | 345.590 RON | 0 RON | 345.590 RON | 23.449 RON | 322.141 RON | 300.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 220.576 RON | 221.054 RON | 137.681 RON | 81.252 RON | 83.373 RON | 349.001 RON | 0 RON | 349.001 RON | 104.701 RON | 244.300 RON | 294.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 288.184 RON | 288.184 RON | 122.379 RON | 163.775 RON | 165.805 RON | 301.361 RON | 0 RON | 301.361 RON | 268.476 RON | 32.885 RON | 209.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 259.880 RON | 259.880 RON | 248.517 RON | 9.672 RON | 11.363 RON | 285.422 RON | 0 RON | 285.422 RON | 278.149 RON | 7.273 RON | 130.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 25.000 RON | 27.845 RON | 189.062 RON | −161.467 RON | −161.217 RON | 122.749 RON | 0 RON | 122.749 RON | 116.682 RON | 6.067 RON | 79.403 RON | 25.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 60.000 RON | 60.000 RON | 20.489 RON | 38.911 RON | 39.511 RON | 164.507 RON | 0 RON | 164.507 RON | 155.593 RON | 8.914 RON | 79.403 RON | 85.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 14.103 RON | −14.103 RON | −14.103 RON | 249.965 RON | 0 RON | 249.965 RON | 141.490 RON | 108.475 RON | 102.232 RON | 85.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMA TRAIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.103 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−14,1 K RON
Total Active 2025
250,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,5 K RON | 220,6 K RON | 288,2 K RON | 259,9 K RON | 25,0 K RON | 60,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 47,5 K RON | 221,1 K RON | 288,2 K RON | 259,9 K RON | 27,8 K RON | 60,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 23,8 K RON | 137,7 K RON | 122,4 K RON | 248,5 K RON | 189,1 K RON | 20,5 K RON | 14,1 K RON |
| Rezultat net | 23,2 K RON | 81,3 K RON | 163,8 K RON | 9,7 K RON | −161,5 K RON | 38,9 K RON | −14,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,36 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante250,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,2 K RON
Creanțe85,0 K RON
Numerar62,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 322,1 K RON | 345,6 K RON | 93,2% |
| 2020 | 244,3 K RON | 349,0 K RON | 70,0% |
| 2021 | 32,9 K RON | 301,4 K RON | 10,9% |
| 2022 | 7,3 K RON | 285,4 K RON | 2,6% |
| 2023 | 6,1 K RON | 122,7 K RON | 4,9% |
| 2024 | 8,9 K RON | 164,5 K RON | 5,4% |
| 2025 | 108,5 K RON | 250,0 K RON | 43,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,5 K RON | 220,6 K RON | 288,2 K RON | 259,9 K RON | 25,0 K RON | 60,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 23,2 K RON | 81,3 K RON | 163,8 K RON | 9,7 K RON | −161,5 K RON | 38,9 K RON | −14,1 K RON | ▼ 136,2% |
| Total active | 345,6 K RON | 349,0 K RON | 301,4 K RON | 285,4 K RON | 122,7 K RON | 164,5 K RON | 250,0 K RON | ▲ 51,9% |
| Capitaluri proprii | 23,4 K RON | 104,7 K RON | 268,5 K RON | 278,1 K RON | 116,7 K RON | 155,6 K RON | 141,5 K RON | ▼ 9,1% |
| Datorii totale | 322,1 K RON | 244,3 K RON | 32,9 K RON | 7,3 K RON | 6,1 K RON | 8,9 K RON | 108,5 K RON | ▲ 1.116,9% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,43 | 9,16 | 39,24 | 20,23 | 18,45 | 2,30 | ▼ 87,5% |
| Marjă netă (%) | 48,95 | 36,84 | 56,83 | 3,72 | -645,87 | 64,85 | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 85 | 100 | 77 | 57 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.