TELIAVALE SRL
CUI: 36741366
J40/15011/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36741366
Cod înmatriculare
J40/15011/2016
EUID
ROONRC.J40/15011/2016
Data înmatriculării
2016-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIZIL, 5, G18, 3, 2, 26, 32344, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIZIL
Număr:
5
Bloc:
G18
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
26
Cod poștal:
32344
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 233.808 RON | 250.248 RON | 102.684 RON | 145.668 RON | 147.564 RON | 148.646 RON | 1.563 RON | 147.083 RON | 145.908 RON | 2.738 RON | 0 RON | 120.420 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 203.462 RON | 212.341 RON | 138.975 RON | 71.782 RON | 73.366 RON | 91.184 RON | 411 RON | 90.773 RON | 72.022 RON | 19.162 RON | 0 RON | 84.205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 62.272 RON | 66.287 RON | 90.868 RON | −25.113 RON | −24.581 RON | 9.132 RON | 46 RON | 9.086 RON | −24.873 RON | 34.005 RON | 0 RON | 5.878 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 11.145 RON | 13.259 RON | 63.859 RON | −50.925 RON | −50.600 RON | 866 RON | 0 RON | 866 RON | −75.798 RON | 76.664 RON | 0 RON | 711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 42 RON | 42 RON | 52.587 RON | −52.545 RON | −52.545 RON | 108 RON | 0 RON | 108 RON | −128.343 RON | 128.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 101.106 RON | 101.107 RON | 40.744 RON | 57.311 RON | 60.363 RON | 8.500 RON | 0 RON | 8.500 RON | −71.033 RON | 79.533 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 85.412 RON | 85.412 RON | 86.901 RON | −2.690 RON | −1.489 RON | 5.095 RON | 0 RON | 5.095 RON | −73.722 RON | 78.817 RON | 0 RON | 5.091 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORŢEA MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−73.722 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.690 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1547% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
85,4 K RON
Rezultat Net 2025
−2,7 K RON
Total Active 2025
5,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,8 K RON | 203,5 K RON | 62,3 K RON | 11,1 K RON | 42 RON | 101,1 K RON | 85,4 K RON |
| Venituri totale | 250,2 K RON | 212,3 K RON | 66,3 K RON | 13,3 K RON | 42 RON | 101,1 K RON | 85,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,7 K RON | 139,0 K RON | 90,9 K RON | 63,9 K RON | 52,6 K RON | 40,7 K RON | 86,9 K RON |
| Rezultat net | 145,7 K RON | 71,8 K RON | −25,1 K RON | −50,9 K RON | −52,5 K RON | 57,3 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.722 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,1 K RON
Numerar4 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,78 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-52,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,7 K RON | 148,6 K RON | 1,8% |
| 2020 | 19,2 K RON | 91,2 K RON | 21,0% |
| 2021 | 34,0 K RON | 9,1 K RON | 372,4% |
| 2022 | 76,7 K RON | 866 RON | 8.852,7% |
| 2023 | 128,5 K RON | 108 RON | 118.936,1% |
| 2024 | 79,5 K RON | 8,5 K RON | 935,7% |
| 2025 | 78,8 K RON | 5,1 K RON | 1.547,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,8 K RON | 203,5 K RON | 62,3 K RON | 11,1 K RON | 42 RON | 101,1 K RON | 85,4 K RON | ▼ 15,5% |
| Rezultat net | 145,7 K RON | 71,8 K RON | −25,1 K RON | −50,9 K RON | −52,5 K RON | 57,3 K RON | −2,7 K RON | ▼ 104,7% |
| Total active | 148,6 K RON | 91,2 K RON | 9,1 K RON | 866 RON | 108 RON | 8,5 K RON | 5,1 K RON | ▼ 40,1% |
| Capitaluri proprii | 145,9 K RON | 72,0 K RON | −24,9 K RON | −75,8 K RON | −128,3 K RON | −71,0 K RON | −73,7 K RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 19,2 K RON | 34,0 K RON | 76,7 K RON | 128,5 K RON | 79,5 K RON | 78,8 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 53,72 | 4,74 | 0,27 | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 0,06 | ▼ 39,6% |
| Marjă netă (%) | 62,30 | 35,28 | -40,33 | -456,93 | -125.107,14 | 56,68 | -3,15 | ▼ 105,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 12 | 12 | 12 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1547% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.