D&S INTERMED CONSULT SRL
CUI: 15881600
J40/14942/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15881600
Cod înmatriculare
J40/14942/2003
EUID
ROONRC.J40/14942/2003
Data înmatriculării
2003-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Străduinţei, 10, R 20, B, 59, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Străduinţei
Număr:
10
Bloc:
R 20
Scară:
B
Apartament:
59
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 406.953 RON | 406.953 RON | 425.905 RON | −23.022 RON | −18.952 RON | 375.496 RON | 63.915 RON | 311.581 RON | 63.282 RON | 312.394 RON | 71.598 RON | 206.517 RON | 0 RON | 180 RON | 2 |
| 2020 | 614.022 RON | 614.225 RON | 590.462 RON | 17.891 RON | 23.763 RON | 427.595 RON | 43.319 RON | 384.276 RON | 94.321 RON | 333.390 RON | 66.234 RON | 207.213 RON | 0 RON | 116 RON | 1 |
| 2021 | 646.373 RON | 646.383 RON | 648.548 RON | −7.918 RON | −2.165 RON | 394.386 RON | 24.692 RON | 369.694 RON | 86.403 RON | 308.070 RON | 93.242 RON | 234.883 RON | 0 RON | 87 RON | 2 |
| 2022 | 432.688 RON | 433.727 RON | 466.549 RON | −41.240 RON | −32.822 RON | 408.781 RON | 2.594 RON | 406.187 RON | 45.164 RON | 363.794 RON | 104.872 RON | 213.768 RON | 0 RON | 177 RON | 1 |
| 2023 | 303.915 RON | 303.918 RON | 275.542 RON | 23.542 RON | 28.376 RON | 320.447 RON | 6.005 RON | 314.442 RON | 68.706 RON | 251.824 RON | 112.809 RON | 167.387 RON | 0 RON | 83 RON | 0 |
| 2024 | 444.639 RON | 444.671 RON | 504.566 RON | −59.895 RON | −59.895 RON | 400.675 RON | 104.640 RON | 296.035 RON | 8.811 RON | 392.479 RON | 65.199 RON | 218.064 RON | 0 RON | 615 RON | 0 |
| 2025 | 419.823 RON | 419.830 RON | 429.850 RON | −10.020 RON | −10.020 RON | 394.045 RON | 89.077 RON | 304.968 RON | −1.209 RON | 395.301 RON | 47.356 RON | 225.186 RON | 0 RON | 47 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU MARIA DANIELA
administrator
Cugir,Alba
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.209 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.020 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
419,8 K RON
Rezultat Net 2025
−10,0 K RON
Total Active 2025
394,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 407,0 K RON | 614,0 K RON | 646,4 K RON | 432,7 K RON | 303,9 K RON | 444,6 K RON | 419,8 K RON |
| Venituri totale | 407,0 K RON | 614,2 K RON | 646,4 K RON | 433,7 K RON | 303,9 K RON | 444,7 K RON | 419,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 425,9 K RON | 590,5 K RON | 648,5 K RON | 466,5 K RON | 275,5 K RON | 504,6 K RON | 429,9 K RON |
| Rezultat net | −23,0 K RON | 17,9 K RON | −7,9 K RON | −41,2 K RON | 23,5 K RON | −59,9 K RON | −10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 375,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.209 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,1 K RON (22.6%)
Active circulante305,0 K RON (77.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,4 K RON
Creanțe225,2 K RON
Numerar32,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,87 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,86 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 312,4 K RON | 375,5 K RON | 83,2% |
| 2020 | 333,4 K RON | 427,6 K RON | 78,0% |
| 2021 | 308,1 K RON | 394,4 K RON | 78,1% |
| 2022 | 363,8 K RON | 408,8 K RON | 89,0% |
| 2023 | 251,8 K RON | 320,4 K RON | 78,6% |
| 2024 | 392,5 K RON | 400,7 K RON | 98,0% |
| 2025 | 395,3 K RON | 394,0 K RON | 100,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 407,0 K RON | 614,0 K RON | 646,4 K RON | 432,7 K RON | 303,9 K RON | 444,6 K RON | 419,8 K RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | −23,0 K RON | 17,9 K RON | −7,9 K RON | −41,2 K RON | 23,5 K RON | −59,9 K RON | −10,0 K RON | ▲ 83,3% |
| Total active | 375,5 K RON | 427,6 K RON | 394,4 K RON | 408,8 K RON | 320,4 K RON | 400,7 K RON | 394,0 K RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 63,3 K RON | 94,3 K RON | 86,4 K RON | 45,2 K RON | 68,7 K RON | 8,8 K RON | −1,2 K RON | ▼ 113,7% |
| Datorii totale | 312,4 K RON | 333,4 K RON | 308,1 K RON | 363,8 K RON | 251,8 K RON | 392,5 K RON | 395,3 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,15 | 1,20 | 1,12 | 1,25 | 0,75 | 0,77 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | -5,66 | 2,91 | -1,22 | -9,53 | 7,75 | -13,47 | -2,39 | ▲ 82,3% |
| Scor bonitate | 37 | 70 | 52 | 37 | 70 | 30 | 32 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.