CAGEAD INVEST SRL
CUI: 19030924
J40/14930/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19030924
Cod înmatriculare
J40/14930/2006
EUID
ROONRC.J40/14930/2006
Data înmatriculării
2006-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, NAŢIUNILE UNITE, 3-5, C, 40012, 4, PARTER, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
NAŢIUNILE UNITE
Număr:
3-5
Bloc:
C
Cod poștal:
40012
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.584 RON | 79.674 RON | 50.093 RON | 27.191 RON | 29.581 RON | 228.051 RON | 225.777 RON | 2.274 RON | 211.520 RON | 10.038 RON | 0 RON | 125 RON | 6.493 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 78.715 RON | 79.437 RON | 33.286 RON | 43.946 RON | 46.151 RON | 217.476 RON | 214.673 RON | 2.803 RON | 195.466 RON | 15.382 RON | 0 RON | 125 RON | 6.628 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 87.041 RON | 87.041 RON | 37.943 RON | 46.486 RON | 49.098 RON | 211.844 RON | 203.569 RON | 8.275 RON | 201.952 RON | 2.469 RON | 0 RON | 125 RON | 7.423 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 88.765 RON | 88.765 RON | 41.007 RON | 45.148 RON | 47.758 RON | 198.691 RON | 192.465 RON | 6.226 RON | 45.348 RON | 145.948 RON | 0 RON | 125 RON | 7.395 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 96.623 RON | 104.017 RON | 98.149 RON | 2.852 RON | 5.868 RON | 214.146 RON | 181.362 RON | 32.784 RON | 48.200 RON | 155.401 RON | 0 RON | 14.219 RON | 15.156 RON | 4.611 RON | 1 |
| 2024 | 241.991 RON | 258.799 RON | 261.789 RON | −7.081 RON | −2.990 RON | 202.310 RON | 170.258 RON | 32.052 RON | 41.120 RON | 156.967 RON | 0 RON | 26.190 RON | 8.834 RON | 4.611 RON | 2 |
| 2025 | 276.168 RON | 305.770 RON | 318.798 RON | −21.225 RON | −13.028 RON | 167.488 RON | 159.154 RON | 8.334 RON | 19.895 RON | 141.070 RON | 0 RON | 4.191 RON | 11.837 RON | 5.314 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZARESCU CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7011 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7012 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7031 Agenţii imobiliare
- 7032 Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract
- 8042 Alte forme de învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.225 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
276,2 K RON
Rezultat Net 2025
−21,2 K RON
Total Active 2025
167,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,6 K RON | 78,7 K RON | 87,0 K RON | 88,8 K RON | 96,6 K RON | 242,0 K RON | 276,2 K RON |
| Venituri totale | 79,7 K RON | 79,4 K RON | 87,0 K RON | 88,8 K RON | 104,0 K RON | 258,8 K RON | 305,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,1 K RON | 33,3 K RON | 37,9 K RON | 41,0 K RON | 98,1 K RON | 261,8 K RON | 318,8 K RON |
| Rezultat net | 27,2 K RON | 43,9 K RON | 46,5 K RON | 45,1 K RON | 2,9 K RON | −7,1 K RON | −21,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 267,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate159,2 K RON (95%)
Active circulante8,3 K RON (5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,2 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 65,90 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,0 K RON | 228,1 K RON | 4,4% |
| 2020 | 15,4 K RON | 217,5 K RON | 7,1% |
| 2021 | 2,5 K RON | 211,8 K RON | 1,2% |
| 2022 | 145,9 K RON | 198,7 K RON | 73,5% |
| 2023 | 155,4 K RON | 214,1 K RON | 72,6% |
| 2024 | 157,0 K RON | 202,3 K RON | 77,6% |
| 2025 | 141,1 K RON | 167,5 K RON | 84,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,6 K RON | 78,7 K RON | 87,0 K RON | 88,8 K RON | 96,6 K RON | 242,0 K RON | 276,2 K RON | ▲ 14,1% |
| Rezultat net | 27,2 K RON | 43,9 K RON | 46,5 K RON | 45,1 K RON | 2,9 K RON | −7,1 K RON | −21,2 K RON | ▼ 199,7% |
| Total active | 228,1 K RON | 217,5 K RON | 211,8 K RON | 198,7 K RON | 214,1 K RON | 202,3 K RON | 167,5 K RON | ▼ 17,2% |
| Capitaluri proprii | 211,5 K RON | 195,5 K RON | 202,0 K RON | 45,3 K RON | 48,2 K RON | 41,1 K RON | 19,9 K RON | ▼ 51,6% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 15,4 K RON | 2,5 K RON | 145,9 K RON | 155,4 K RON | 157,0 K RON | 141,1 K RON | ▼ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,18 | 3,35 | 0,04 | 0,21 | 0,20 | 0,06 | ▼ 71,1% |
| Marjă netă (%) | 34,17 | 55,83 | 53,41 | 50,86 | 2,95 | -2,93 | -7,69 | ▼ 162,5% |
| Scor bonitate | 65 | 65 | 100 | 48 | 53 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.