BARAKA DUMY S.R.L.

CUI: 48622989 J40/14925/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48622989
Cod înmatriculare J40/14925/2023
EUID ROONRC.J40/14925/2023
Data înmatriculării 2023-08-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 10 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, TOHANI, 1, 30, 2, 3, 51, 40383, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: TOHANI
Număr: 1
Bloc: 30
Scară: 2
Etaj: 3
Apartament: 51
Cod poștal: 40383

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 976.548 RON 976.548 RON 902.211 RON 64.748 RON 74.337 RON 263.923 RON 48.630 RON 215.293 RON 64.948 RON 198.975 RON 36.783 RON 2.185 RON 0 RON 0 RON 7
2024 2.990.957 RON 3.044.161 RON 2.955.490 RON 71.951 RON 88.671 RON 447.615 RON 226.869 RON 220.746 RON 136.899 RON 312.154 RON 34.714 RON 5.713 RON 0 RON 1.438 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRESCU CONSTANŢA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,99 M RON
Rezultat Net 2024
72,0 K RON
Total Active 2024
447,6 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 976,5 K RON 2,99 M RON
Venituri totale 976,5 K RON 3,04 M RON
Cheltuieli totale 902,2 K RON 2,96 M RON
Rezultat net 64,7 K RON 72,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,01 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,60 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,58 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,43 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate226,9 K RON (50.7%)
Active circulante220,7 K RON (49.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri34,7 K RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar180,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 86,16
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 523,54
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,4%
ROA
16,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 199,0 K RON 263,9 K RON 75,4%
2024 312,2 K RON 447,6 K RON 69,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 976,5 K RON 2,99 M RON ▲ 206,3%
Rezultat net 64,7 K RON 72,0 K RON ▲ 11,1%
Total active 263,9 K RON 447,6 K RON ▲ 69,6%
Capitaluri proprii 64,9 K RON 136,9 K RON ▲ 110,8%
Datorii totale 199,0 K RON 312,2 K RON ▲ 56,9%
Lichiditate curentă 1,08 0,71 ▼ 34,6%
Marjă netă (%) 6,63 2,41 ▼ 63,7%
Scor bonitate 62 63 ▲ 1,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (72,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,01 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.