E.S. HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PUŢUL LUI ZAMFIR, 53, 1, MEZANIN, BIROU ADMINISTRATIV
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.888.308 RON | 1.915.534 RON | 1.728.714 RON | 149.332 RON | 186.820 RON | 381.036 RON | 105.281 RON | 275.755 RON | 150.490 RON | 228.845 RON | 906 RON | 59.535 RON | 4.613 RON | 2.912 RON | 7 |
| 2025 | 1.838.874 RON | 1.852.544 RON | 1.691.931 RON | 131.886 RON | 160.613 RON | 445.020 RON | 72.309 RON | 372.711 RON | 151.640 RON | 280.617 RON | 1.795 RON | 113.276 RON | 15.772 RON | 3.009 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,89 M RON | 1,84 M RON |
| Venituri totale | 1,92 M RON | 1,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,73 M RON | 1,69 M RON |
| Rezultat net | 149,3 K RON | 131,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,32 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.024,44 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,23 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 228,8 K RON | 381,0 K RON | 60,1% |
| 2025 | 280,6 K RON | 445,0 K RON | 63,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,89 M RON | 1,84 M RON | ▼ 2,6% |
| Rezultat net | 149,3 K RON | 131,9 K RON | ▼ 11,7% |
| Total active | 381,0 K RON | 445,0 K RON | ▲ 16,8% |
| Capitaluri proprii | 150,5 K RON | 151,6 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 228,8 K RON | 280,6 K RON | ▲ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 1,33 | ▲ 10,2% |
| Marjă netă (%) | 7,91 | 7,17 | ▼ 9,4% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (131,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.