VALSOF TERMOPAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VICINA, 2, 9, 2, 21, 51929, 5, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.441 RON | −1.441 RON | −1.441 RON | 3.079 RON | 2.056 RON | 1.023 RON | −1.241 RON | 4.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 20.250 RON | 20.251 RON | 24.111 RON | −3.959 RON | −3.860 RON | 2.491 RON | 1.278 RON | 1.213 RON | −5.200 RON | 7.972 RON | 0 RON | 332 RON | 0 RON | 281 RON | 0 |
| 2022 | 43.232 RON | 43.232 RON | 14.074 RON | 27.887 RON | 29.158 RON | 25.155 RON | 611 RON | 24.544 RON | 22.687 RON | 2.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.088 RON | 33.088 RON | 12.728 RON | 17.563 RON | 20.360 RON | 28.065 RON | 59 RON | 28.006 RON | 22.234 RON | 5.883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 52 RON | 0 |
| 2024 | 81.051 RON | 81.051 RON | 27.408 RON | 45.489 RON | 53.643 RON | 54.089 RON | 65 RON | 54.024 RON | 45.729 RON | 8.412 RON | 0 RON | 32.609 RON | 0 RON | 52 RON | 0 |
| 2025 | 78.163 RON | 78.165 RON | 21.899 RON | 47.713 RON | 56.266 RON | 54.237 RON | 0 RON | 54.237 RON | 47.953 RON | 6.374 RON | 0 RON | 33.333 RON | 0 RON | 90 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4332 — Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 20,3 K RON | 43,2 K RON | 33,1 K RON | 81,1 K RON | 78,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 20,3 K RON | 43,2 K RON | 33,1 K RON | 81,1 K RON | 78,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 24,1 K RON | 14,1 K RON | 12,7 K RON | 27,4 K RON | 21,9 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −4,0 K RON | 27,9 K RON | 17,6 K RON | 45,5 K RON | 47,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 98,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,28 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,34 |
| Durata încasare (zile) | 156 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,3 K RON | 3,1 K RON | 140,3% |
| 2021 | 8,0 K RON | 2,5 K RON | 320,0% |
| 2022 | 2,5 K RON | 25,2 K RON | 9,8% |
| 2023 | 5,9 K RON | 28,1 K RON | 21,0% |
| 2024 | 8,4 K RON | 54,1 K RON | 15,6% |
| 2025 | 6,4 K RON | 54,2 K RON | 11,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 20,3 K RON | 43,2 K RON | 33,1 K RON | 81,1 K RON | 78,2 K RON | ▼ 3,6% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −4,0 K RON | 27,9 K RON | 17,6 K RON | 45,5 K RON | 47,7 K RON | ▲ 4,9% |
| Total active | 3,1 K RON | 2,5 K RON | 25,2 K RON | 28,1 K RON | 54,1 K RON | 54,2 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | −5,2 K RON | 22,7 K RON | 22,2 K RON | 45,7 K RON | 48,0 K RON | ▲ 4,9% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 8,0 K RON | 2,5 K RON | 5,9 K RON | 8,4 K RON | 6,4 K RON | ▼ 24,2% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,15 | 9,94 | 4,76 | 6,42 | 8,51 | ▲ 32,5% |
| Marjă netă (%) | – | -19,55 | 64,51 | 53,08 | 56,12 | 61,04 | ▲ 8,8% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 100 | 80 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 98,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.