ALI-GLASS DESIGN SRL
CUI: 32537437
J40/14789/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32537437
Cod înmatriculare
J40/14789/2013
EUID
ROONRC.J40/14789/2013
Data înmatriculării
2013-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, PANSELELOR, 6, 142, 2, 5, 83, 42064, 4, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
PANSELELOR
Număr:
6
Bloc:
142
Scară:
2
Etaj:
5
Apartament:
83
Cod poștal:
42064
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 190.976 RON | 190.976 RON | 412.192 RON | −223.125 RON | −221.216 RON | 133.472 RON | 0 RON | 133.472 RON | −780.830 RON | 914.302 RON | 130.857 RON | 2.200 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 285.967 RON | 285.967 RON | 319.904 RON | −36.301 RON | −33.937 RON | 309.675 RON | 43 RON | 309.632 RON | −817.130 RON | 1.126.805 RON | 307.001 RON | 2.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 316.088 RON | 751.088 RON | 488.790 RON | 257.995 RON | 262.298 RON | 316.488 RON | 0 RON | 316.488 RON | −559.135 RON | 875.623 RON | 311.750 RON | 2.200 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 364.676 RON | 950.176 RON | 408.709 RON | 533.863 RON | 541.467 RON | 420.549 RON | 0 RON | 420.549 RON | −25.273 RON | 445.822 RON | 377.390 RON | 40.218 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 426.000 RON | 526.000 RON | 468.199 RON | 53.673 RON | 57.801 RON | 564.485 RON | 0 RON | 564.485 RON | 28.400 RON | 536.085 RON | 483.582 RON | 55.215 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 559.614 RON | 559.910 RON | 541.270 RON | 16.139 RON | 18.640 RON | 602.297 RON | 0 RON | 602.297 RON | 44.539 RON | 557.758 RON | 539.576 RON | 56.954 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 773.049 RON | 773.097 RON | 737.295 RON | 31.601 RON | 35.802 RON | 611.185 RON | 0 RON | 611.185 RON | 76.140 RON | 535.045 RON | 474.380 RON | 111.791 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU MARIN
administrator
GAESTI, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
773,0 K RON
Rezultat Net 2025
31,6 K RON
Total Active 2025
611,2 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,0 K RON | 286,0 K RON | 316,1 K RON | 364,7 K RON | 426,0 K RON | 559,6 K RON | 773,0 K RON |
| Venituri totale | 191,0 K RON | 286,0 K RON | 751,1 K RON | 950,2 K RON | 526,0 K RON | 559,9 K RON | 773,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 412,2 K RON | 319,9 K RON | 488,8 K RON | 408,7 K RON | 468,2 K RON | 541,3 K RON | 737,3 K RON |
| Rezultat net | −223,1 K RON | −36,3 K RON | 258,0 K RON | 533,9 K RON | 53,7 K RON | 16,1 K RON | 31,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 760,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante611,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri474,4 K RON
Creanțe111,8 K RON
Numerar25,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,63 |
| Durata stocaj (zile) | 224 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,92 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
4,1%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 914,3 K RON | 133,5 K RON | 685,0% |
| 2020 | 1,13 M RON | 309,7 K RON | 363,9% |
| 2021 | 875,6 K RON | 316,5 K RON | 276,7% |
| 2022 | 445,8 K RON | 420,5 K RON | 106,0% |
| 2023 | 536,1 K RON | 564,5 K RON | 95,0% |
| 2024 | 557,8 K RON | 602,3 K RON | 92,6% |
| 2025 | 535,0 K RON | 611,2 K RON | 87,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,0 K RON | 286,0 K RON | 316,1 K RON | 364,7 K RON | 426,0 K RON | 559,6 K RON | 773,0 K RON | ▲ 38,1% |
| Rezultat net | −223,1 K RON | −36,3 K RON | 258,0 K RON | 533,9 K RON | 53,7 K RON | 16,1 K RON | 31,6 K RON | ▲ 95,8% |
| Total active | 133,5 K RON | 309,7 K RON | 316,5 K RON | 420,5 K RON | 564,5 K RON | 602,3 K RON | 611,2 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | −780,8 K RON | −817,1 K RON | −559,1 K RON | −25,3 K RON | 28,4 K RON | 44,5 K RON | 76,1 K RON | ▲ 71,0% |
| Datorii totale | 914,3 K RON | 1,13 M RON | 875,6 K RON | 445,8 K RON | 536,1 K RON | 557,8 K RON | 535,0 K RON | ▼ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,27 | 0,36 | 0,94 | 1,05 | 1,08 | 1,14 | ▲ 5,8% |
| Marjă netă (%) | -116,83 | -12,69 | 81,62 | 146,39 | 12,60 | 2,88 | 4,09 | ▲ 42,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 55 | 60 | 68 | 58 | 70 | ▲ 20,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.